Використання коштів.

Використання коштів у липні-вересні 2021

Придбання

грн

Шкільна документація

4338,00

Деззасоби , маски

32240,00

Одяг для дітей пільгових категорій

4300,00

Шкільні меблі для НУШ

83211,92

Приладдя для НУШ

70039,56

Фарба, будматеріали

27500,00

ВСЬОГО

221629,48

Послуги та проведення робіт

Технагляд

3510,82

Обслуговування фільтруючої системи харчоблока

13000,02

Лабораторні дослідження води

877,22

Курси підвищення кваліфікації

942,00

Поточний ремонт електромереж

12501,48

Поточний ремонт приміщення загального користування

20049,61

Встановлення інтерактивного обладнання

4685,00

Поточний ремонт освітлення

18397,54

Натирання паркетної підлоги

9840,00

Обрізка дерев

22000,00

Заправка картриджів

4228,46

Послуги ГІОЦ

7920,00

Охоронні послуги

900,00

ТО ЦО,ХВП,ГВП,каналізації

5100,00

ТО пожежної сигналізації

9000,00

ТО ел.мереж

1950,00

Телекомунікаційні послуги

3239,17

Поточний ремонт класних приміщень НУШ

189996,00

ВСЬОГО

328137,32

Використання коштів за квітень - червень 2021 року

Придбано:

Дезінфікуючи засоби для обробки рук,поверхонь

17 664,00

Виконано робіт:

Поточний ремонт, ТО електричного устаткування

4495,00

Медичне обслуговування

8050,80

Підготовка фахівців по цивільному захисту

1003,32

Поточний ремонт стелі в коридорі, технагляд

50465,25

Дератизація, дезінсекція

3500,00

Поточний ремонт електромережі
(заміна світильників)

9443,11

Обслуговування офісної техніки

1385,03

Програмне забезпечення

7920,00

Вивіз листя, сміття

16233,78

Охоронні послуги

900,00

Ремонт, ТО системи автоматичної пожежної
сигналізації

9000,00

Вимір опору ізоляції

3994,74

Аварійне обслуговування ЦО,ГВП,ХВП, каналізації

5100,00

Технічне обслуговування вогнегасників

2361,00

Технічне обслуговування пожежних кран-комплектів

1092,00

Використання коштів за січень-березень 2021 року

Закупівлі:

Закупівля

Вартість

Засіб універсальний для чищення

660.00

Пральний порошок

1 374.00

Засіб для миття скла

600,00

Засіб миючий для підлоги

1 152,00

Рідке мило

1 800,00

Мило господарське

912,00

Сода кальцинована

612,00

Туалетний папір

14 850,00

Дрібниці для косарки

1 550,00

Губки для миття

162,00

Савок

854,40

Лопата для снігу

2 688,00

Замок, шпінгалет, серцевина

4 228,20

Відра

816,00

Віники

893,70

Ножиці

480,00

Швабра

601,20

Мітла пластикова

576,00

Молоток

227,14

Сіль кам’яна

10 260,00

Граблі

1 080,00

Рукавички побутові

729,00

Коса, косовище

866,70

Килимок брудозахисний

760,00

Сокира

342,78

Цвяхи

531,18

Цемент

360,00

Папір офісний

4 871,50

Скоби

11,52

Файл А-4

321,84

Клей

258,00

Коректор

104,78

Папка реєстратор

2 158,20

Скріпки

127,44

Папір кольоровий

206,70

Скотч

531,78

Конверти

546,00

Швидкозшивач

102,60

Книга обліку

454,28

Грамоти, дипломи

305,52

Дидактичні матеріали для моделювання алгоритмів.

35 976,00

Стенди державної символіки

3 060,00

Планшети клавіатури

2 208,00

Гербарії

2 400,00

Магнітні картки

2 979,00

Танграми

6 300,00

Конструктор

7 800,00

Набор таблиць

2 794,00

Компас

120,00

Циркуль

300,00

Набір моделей геометричних фігур

2 160,00

Набір геометричних фігур

8 640,00

Класний куточок

3 060,00

Колекції насіння, розвиток комах

1 750,00

Колекція гірських порід

850,00

Розвивальні ігри

2 100,00

Календар погоди

1 350,00

***

Виконано роботи :

Послуги з передавання даних і повідомлень (телекомунікаційні послуги)

3177,97

Послуги супроводження програмно-апаратного комплексу

7 920,00

Заправка та відновлення картриджів

1 643

Послуги з обслуговування охоронної та тривожної сигналізації

9 000,00

Обслуговування системи відеоспостереження

900,00

Послуги з технічного обслуговування внутрішніх систем ЦО, ХВП, ГВП і каналізації

5 100,00

Послуги з технічного обслуговування внутрішніх електричних мереж та електрощитової

1 950,00

Використання коштів за жовтень-грудень 2020 року

Придбано:

Дезінфікуючі засоби для обробки рук, поверхонь

95204,00

Подарунки для дітей пільгових категорій

13520,00

Компютерне обладнання

49000,00

Сушарки для рук

17520,00

Обладнання для їдальні

445008,00

Господарчі товари

21400,00

Маски медичні захисні

400,00

Засіб криптографічного захисту інформації

1360,00

Меблі для НУШ

36960,00

680372,00

Проведено робіт:

Підготовка фахівців

4302,08

Доступ до онлайн сервісу "СОТА"

1700,00

Поточний ремонт труб

136037,34

Поточний ремонт електромережі

82477,74

Підведення інженерних мереж в харчоблоці

21916,91

Поточний ремонт системи опалення

24687,11

Обслуговування офісної техніки

2632,15

Поточний ремонт годинників

1200,00

Вивіз листя

10000,00

Встановлення інтерактивного обладнання

4650,00

289603,33

Використання коштів за липень-вересень 2020 року

Закупівлі:

Закупівля

Вартість

Шкільні меблі для НУШ

3 600,00

Дидактичні матеріали для НУШ

28 798,00

Комп’ютерне обладнання

3 301,65

Засоби навчання для НУШ (робототехніка)

35 373,00

Виконано роботи :

Ремонт ганків

64 690,00

Послуги з укріплення конструкцій ганків

18 788,0

Технічний нагляд за будівельними роботами

797,70

Послуги з підключення електропостачання до кабінету інформатики

4 720,27

Технічне обслуговування приладів обліку водопостачання та водовідведення

2 527,25

Дератизація та дезінсекція

3 500,00

Поточний ремонт кабінетів НУШ

148 878,65

Технічний нагляд за будівельними роботами

1 574,42

Використання коштів за червень 2020 року.

/Files/images/кошти 01.07.jpg

Використання коштів за період січень-березень 2020 року

Протягом січня-березня 2020 року школою було придбано:

Рукомийник, дозатори для мила, тримач для туалетного паперу

3078.72

Господарчі товари

32 611,82

Папір офісний

2 989,0

Канцтовари

617,04

Вогнегасники 6 шт.

2 880

Швидкозшивачі, книги бухгалтерські

316,2

Кухонне приладдя

22 999

Підписка періодичних видань

4 447,35

Шкільна документація

7 000

Медикаменти

5 683

*

Протягом січня-березня 2020 року школою сплачено за проведення робіт:

ТО ЦО.ХВП, ГВП

5 235.9

ТО електромереж

1 418,18

Укртелеком

2 926,58

ГІОЦ

7 940

Система тривожної кнопки

540

ТО пожежної сигналізації

36 000

Лабораторне дослідження питної води

3 379.75

Поточний ремонт електрообладнання

11 301.57

Поточний ремонт огорожі

12 118,11

Курси ЦЗ

959,04

ТО внутрішніх електромереж

709

ТО принтерів

526

ТО кран-комплектів

1 092

Використання коштів за період вересень-грудень 2019 року

Закупівлі:

Вогнегасники

1749.00

Шкільна форма

3500.00

Масажна доріжка

917.00

Дидактичний матеріал

48 900.00

Плакати

2088.00

Новорічні подарунки

8815.00

Виконано роботи :

Обслуговування питних фонтанчиків

39990.00

Поточний ремонт

37178.00

Заміри опору ізоляції

2599.00

Лабораторне досліження води

4731.00

Поточний ремонт стелі холу

68611.00

Поточний ремонт стін холу

32496.00

Заміна освітлення

187473.00

Обрізка дерев

19660.00

Натирання підлоги

6900.00

Поточний ремонт електромереж

4137.00

Ремонт інженерних мереж

15981.00

Використання коштів за період червень-серпень 2019 року

Закупівлі:

Препарати фармацевтичні

2 493.44

Передплата періодичних видань

2 181.00

Дидактичний матеріал для НУШ

25 990.00

Дидактичний матеріал для НУШ

60 600.00

Дидактичний матеріал для НУШ

917.00

Господарчі та будівельні матеріали

29 999.99

Меблі для НУШ

104 760.00

Меблі для НУШ

136 800.00

Меблі для НУШ

10 430.00

Вогнегасники

1 749.60

Комп’ютерне обладнання для НУШ(інтерактивні проектори, ноутбуки, БФП, ламінатори, документ-камери, флеш-накопичувачи)

62 800.00

Виконано роботи :

Поточний ремонт електромереж

7 356.79

Дератизація, дезінсекція

2 700.00

Поточний ремонт електрообладнання

26 554.02

Вивезення великогабаритного сміття

2 090.00

Встановлення системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей

388 192.15

Технагляд за встановленням системи оповіщення про пожежу

4 367.08

Технічне обслуговування пожежного кран-комплекту

1 092.00

Технічне обслуговування вогнегасників

2 255.02

Замір опору ізоляції

2 599.38

Обслуговування фільтруючої системи на харчоблоці

11 520.00

Обслуговування фонтанчиків

39 990.00

Перевірка якості води

Ремонт приміщень НУШ

185 507.33

Ремонт холу

101 107.20

Проведення інтернету (ІІ, ІІІ,IV поверхи)

13 130.00

Заміна світильників у кабінетах І поверху (вересень)

189 830.14

Послуги з підготовки МІТП до опалювального сезону

8 626.12

Капітальний ремонт спортивного залу

1 500 000

Дякуємо за підготовку до нового навчального року слід відмітити такі класи та вчителів:

1-А – Дегтяренко Ю.О.(організовано батьків класу до прибирання класу – миття вікон, прання та вішання штор, облаштування кабінету).

2-Б – Фесенко С.Б. – самостійно пофарбувала плінтуси та підвіконня.

2-В – Лунгор Л.М. – організувала роботу батьків з фарбування панелей у кабінеті, облаштування оснащення у кабінеті.

8Б – Коновод Н.П. (батьками оброблено стіну, що була вражена грибком, заміна шпалер, встановлення жалюзі).

2А – Власюк О.Л. – батьки допомагають у оформленні кабінету.

Ткачова С.В. та Прищепа Т.К. – пошили нові штори у фойє школи.

Процька Т.Л. та Шпак О.В. – оздоблювали малий гімнастичний зал.

Батьки учнів 6-В класу – за оздоблення поверхів школи.

Придбано школою за період січень-травень 2019р

Придбано

Кількість

Сума

Сифон до умивальника

4

200.76

Щітка для туалету «Класика»

5

92.70

Синтетичний мийний засіб, порошкоподібний

30 пач.

327.90

Вимикач 2-кл.біл.

15

662

Розетка з з/к 1-на біл.

15

586.95

Рамка 2-на вертик. біла

15

331.05

Клей момент для плитки термостійкий по 25 кг

8

1437.04

Килим гумовий 100х150

1

487

Змішувач д/умивальника

2

1834.64

Шланг для холодної, гарячої води

6

295.98

Лійка садова на 10 л

1

69.90

Віники сорго першого сорту

12

563.88

Мітла пластикова

2

110.14

Граблі веєрні провол. з дер.

6

440.58

Чистящий порошок по 500 г

20 пач.

184.20

Туалетний папір 65 м. по 48 штук в коробці

10 ящиків

2279.98

Тримач для туалетного паперу нержавіючої сталі

3

275.67

Баки оцинковані на 32 з кришкою

4

667.80

Губки паралонові по 5 шт в упаковці

10

86.10

Шкребок металевий

10

39.70

Класні журнали 1-4 класи

12

828

Класні журнали 5-11 класи

17

1343

Журнал гуртків

25

375

Журнал обліку пропущених та замінених уроків

3

45

Журнал ГПД

11

385

Журнал бракеражу готової продукції

2

30

Особові справи учнів

50

75

Книга протоколів засідання педагогічної ради

2

90

Журнал спостережень за контактними дітьми

2

36

Швидкозшивач пластиковий (з перфорацією)

100

400

Книга вхідної документації

1

45

Амбулаторний журнал

2

36

Журнал обліку вогнегасників

1

22

Журнал обліку температурного режиму холодильників на харчоблоці

1

18

Журнал обліку відходів

1

22

Журнал обліку здоровя працівників харчоблоку

1

18

Журнал інструктажу з пожежної безпеки

1

22

Журнал реєстрації інструктажу з охорони праці

3

54

Журнал обліку подарункової літератури

1

22

Журнал обліку виходу на роботу працівників

1

35

Щоденник шкільного бібліотекаря

1

30

Журнал підвищення кваліфікації вчителів

1

35

Журнал обліку дітей з особливими потребами

1

35

Журнал обліку травматизму

1

18

Журнали огляду дітей на педикульозу та на коросту

1

18

Журнал спостережень за контактними дітьми

1

18

Журнал медичного контролю за проведенням уроків фізкультури

2

40

Вишиванка жіноча червона

3

2010

Вишиванка чоловіча червона

2

1500

Шаровари чоловічі

10

2350

Прапор з вишитою емблемою команди

1

640

Прапор з вишитою емблемою школи

1

1500

Футболка з вишивкою

8

1520

Бриджи трикотажні

6

1050

Бриджи трикотажні

2

340

Папір гофрований помаранчевий

2 набора

1800,78

Папір офісний

21 пач

Газонокосарка мех. барабанна Classic 330 Gar

1

2 598.96

Звіт про надходження і використання коштів за І квартал 2019 року

/Files/images/звіт про І кв 2019 1.jpg
/Files/images/звіт про І кв 2019 2.jpg

*

/Files/images/викор коштів за І кв 2019 року.jpg

*

Звіт про надходження і використання коштів за 2018 рік

/Files/images/викори1.jpg
/Files/images/викори2.jpg
/Files/images/викори3.jpg
/Files/images/звітнадх1 2018.jpg
/Files/images/звітнадх2 2018.jpg

Використання коштів школою
за вересень-грудень 2018 року

Придбано:

Новорічні подарунки - 6458.10, 339.90
Сигналізація бездротова -1876.0
Господарчі інструменти -1677.50
Полиці книжкові - 2999.0
Госптовари - 2991.0 , 745.2
Вікна метолапластикові- 169979.46
Передплата періодичних видань - 879.74

*

шт

сума

Дозатори рідкого мила

5

810

Тримач для туалетного папіру

8

993.60

Бокси пластмасові (НУШ, каб трудового навчання)

8

156

Килим «Місто» (НУШ)

8 кв.м

1280

Шуруповерт

1

899

Сверла

124

Ключ сантехнічний

169

Набір ключів комбінованих

118

Плоскогубці

1

85

Ножівка

1

63

Викрутка

1

18.50

Стамеска

1

51

Набір сверл по бетону

150

Сода кальцинована

114

Рукавички гумові

554

Папір туалетний

960

Мішок для сміття

134.10

Серветки столові

350

Мило рідке господарче

300

Замок

80

Книжкові полиці

6

2999

Папір офісний

2981,16

Тримач для туалетного паперу

5

745

Сума
Примітка

Підписка періодичних видань

508

Комплект навчальних плакатів з предмету «Захист Вітчизни»

500

Лом будівельний

230

Канцелярські товари (коректор, скорошивач, скотч, клей ПВА, флешка, книги обліку, штампельна фарба, папір офісний, файли, компютерна миша,

9236

хлоронтаїн, щітки для унітазів, чистящі порошки та пасти, доме стос, сантрі-гель, рідина для посуду, губки, шкребки, гумові рукавички, сіль технічна, мило господарське, мило рідке, пральний порошок, серветки, совки, дозатори для мила, лопати для снігу, вила з держаком, граблі віялові, брудозахисні килимки, леска для мотокоси

6699

Спортивні товари, інвентар, індивідуальне обмундирування та допоміжне екіпірування

24990

Шкільна документація (класні журнали, журнали гуртків, трудових книжок, реєстрації підручників, журналу пропущених та замінених уроків, індивідуального навчання, ГПД, бракеражу продукції, особові справи, протоколи засідань педрад, спостережень за контактними дітьми, інструктажів з ТБ, швидкозшивачі

4108

Передплата

1760

256

Одяг для «Джури» (сорочка чоловіча, жіноча вишиті, костюм формений, головний убір, футболка з написом

19940

Періодичні видання

1116

Господарчі товари (емаль бежева, синя, біла, червоно коричнева, коричнева, червона, клей для плитки, цемент, клей для шпалер, лампи люмінесцентні, стартери, валики, ручки для валиків, насадки, щітки, само різи, замки висячі

13243

Меблі (комплекти учнівські двомісні, столи учнівські двомісні, комплект для кабінету хімії, стінка офісна, лави в їдальню, полиця навісна

95676

Засіб криптографічного захисту інформації

2040

Фарба (зелена, червона, біла, жовта, коричнева, червоно-коричнева, персикова, сл. кістка

4376

Пожежне обладнання (рукав, головки рукава, ствол пожежний

1620

Контейнер для сміття на колесах

5995

Комплект комп’ютерної техніки для профільного класу (ноутбук, принтер, операційна система,)

11428

Комплект (телевізори, подовжувач, автомат для зустрічної напруги, кронштейни) дошка фліп-чарт, кабель, інтерактивна підлога, флеш пам'ять

161200

НУШ

Мультимедійне обладнання (інтерактивна дошка, проектор, ноутбук

49900

профільний кабінет математики

Ноутбук, Багатофункціональний пристрій

29699

НУШ

Комплект (ноутбуки, програмне забезпечення, маніпулятор)

31902

НУШ

Методичне обладнання (для НУШ)

65784

НУШ

Флеш-пам'ять

3996

Меблі (столи учнівські одномісні, стільці, стінки «Людмилка», шафи для одягу, стіл дитячий «Квітка»

12152

НУШ

Багатофункціональні пристрої

21542

НУШ

Жалюзі вертикальні

5961

Методичне обладнання

16875

НУШ

Ручка кнопка з нержавіючої сталі (замки в кабінети)

981

Мультимедійне обладнання для кабінетів математики та географії

315000

STEM - кабінети

Меблі (пуфи)

7500

НУШ

Тримач для туалетного паперу

2164

Методичне обладнання (бокси, килим)

2840

НУШ

Медикаменти

7677

Зроблено робіт:

Заміна вікон на метолапластикові-49299.60
Технагляд за встановленням вікон-565.00
Аварійно-поточний ремонт електроосвітлення - 47569.69
Поточний ремонт каналізації - 49149.31
Поточний ремонт трубопроводу каналізації-49239.04
Ремонт внутрішніх електромереж - 36968.06
Ліцензія на використання КП «Сота» -1500.0
Навчання та перевірка знань з електробезпеки - 924.0

*

Сума

Примітка

Аварійно-поточний ремонт електропроводки

1933

Послуги їдальні

206744

Лабораторні інструментальні дослідження для атестації робочих місць

1000

Аварійно-поточний ремонт дзвоників

3500

Поточний ремонт – перевірка електроліній дзвінків на поверхах школи та їх відновлення

516

Аварійно-поточний ремонт електрощитової

2600

Аварійно-поточний ремонт сходових клітин

2500

Технічне обслуговування пожежних кран-комплектів

800

Обробка, постачання і видача сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису

220

Дератизація, дезінсекція

2500

Встановлення пожежної сигналізації

197770

Вимір опору ізоляції

2499

Натирання підлоги

2997

Теплова енергія

641574

Поточний ремонт огорожі

5933

Ремонт приміщень для перших класів

118079

НУШ

Обслуговування фільтрувальної системи в харчоблоці

8000

Обслуговування питних фонтанчиків

37900

Перезарядка та технічне обслуговування вогнегасників

1423

Обрізка дерев

14000

Технагляд за ремонтними та будівельними роботами

1825

2999

Навчання тендерного комітету

1302

Ремонт вхідної групи з облаштуванням пандусу

247000

Встановлення картофелечистки

3082 грн

Повірка лічильника тепла

5200 грн

Проплата «Укртелеком»

864 грн

Заміна електрощитів на ІІІ, IV поверхах

36000 грн

Інформація для батьківВикористання бюджетних коштів в 2018 році у СШ № 202 станом на 21.08.2018 р

На використання ст. 30 Закону України "Про освіту" адміністрація школи інформує щодо використання коштів державного та місцевого бюджету, а саме:

1). На проведення ремонтних робіт (капітальних та поточних):

  • капітальний ремонт вхідної групи з влаштуванням пандусу - 241802,60 грн
  • поточний ремонт приміщень 1-х класів - 119672,94 грн

2). На придбання сучасних меблів (в т. ч. парт) - 72910 грн. (на парти - 37800 грн.)

3). На придбання мультимедійної та оргтехніки для класів НУШ - 238391 грн.

4). На придбання дидактичних матеріалів для 1 - 4 класів - 82700 грн.

5). На придбання навчальних кабінетів природничо-математичного циклу та мультимедійних комплексів для STEM-центрів: заплановано 315000 грн (тривають торги).

6). Мультимедійне обладнання для профільного кабінету (математика) - 49900 грн.

7). Багатофункціональні пристрої - 21542 грн.

Використання бюджетних коштів станом на 18.07.2018 р

1. Послуги по встановленню пожежної сигналізації - 197770 грн.

2. Дератизація та дезінсекція - 2500 грн.

3. Замір опору ізоляції - 2500 грн.

4. Придбання меблів - 95676 грн.

5. Перевірка та випробування пожежних кранів - 800 грн.

Звіт про надходження і використання коштів за ІІ квартал 2018 року

/Files/images/зв 2018 1.jpg/Files/images/зв 2018 2.jpg

Станом на 18.06.2018 року

ТО пожежного кран-комплекту - 800 грн

Станом на 03.06.2018 року

1. Меблі - 95676,0 грн

2. Будматеріали - 13243,0 грн

Станом на 04.05.2018 року

1. Будматеріали - 13243,26 грн

2. Заправка кртріджів - 147,90 грн

Використання бюджетних коштів в 2018 році у СШ № 202 станом на 01.04.2018 р

КЕКВ

Назва

Затверджені планові показники, тис. грн

Надійшло коштів, тис. грн

Заборгованість за минулі роки, тис. грн

Використано коштів,тис. грн

1

2111

Заробітна плата

8673,1

1806,7

0

1806,7

2

2120

Нарахування на оплату праці

1908,1

402,2

0

402,2

3

2210

Предмети, матеріали, обладнання, інвентар

226

19,4

0

19,4

4

2230

Харчування учнів

664,7

108,8

0

108,8

5

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

517

12,3

0

12,3

6

2271

Оплата теплопостачання

849,4

284,1

0

284,1

7

2272

Оплата водопостачання, водовідведення

26,9

7,5

0

7,5

8

2273

Оплата електроенергії

72,8

17,8

0

17,8

9

2220

Медикаменти, перев’язувальні матеріали

7,8

0

0

0

10

2280

Інші поточні видатки

4,5

0

0

0

11

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового використання

362,9

0

0

0

12

3132

Капремонт інших об’єктів

250

0

0

0

ВСЬОГО

13563,2

2658,8

0

2658,8

Проведені роботи за 2018 р.

Проведені роботи

Сума

Примітка

Аварійно-поточний ремонт електропроводки

1933

Послуги їдальні

206 744

Лабораторні інструментальні дослідження для атестації робочих місць

1000

Аварійно-поточний ремонт дзвоників

3500

Поточний ремонт – перевірка електроліній дзвінків на поверхах школи та їх відновлення

516

Аварійно-поточний ремонт електрощитової

2600

Аварійно-поточний ремонт сходових клітин

2500

Технічне обслуговування пожежних кран-комплектів

800

Обробка, постачання і видача сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису

220

Дератизація, дезінсекція

2500

Встановлення пожежної сигналізації

197 770

Вимір опору ізоляції

2499

Натирання підлоги

2997

Теплова енергія

641 574

Поточний ремонт огорожі

5933

Ремонт приміщень для перших класів

118079

НУШ

Обслуговування фільтрувальної системи в харчоблоці

8000

Обслуговування питних фонтанчиків

37900

Перезарядка та технічне обслуговування вогнегасників

1423

Обрізка дерев

14 000

Технагляд за ремонтними та будівельними роботами

1825

2999

Навчання тендерного комітету

1302

Ремонт вхідної групи з облаштуванням пандусу

247 000

Станом на 23.03.2018 року

1. Канцтовари - 9236,34 грн

2. Госптовари - 6699 грн

Станом на 15.03.2018 року

1. Атестація робочих місць - 1200 грн
2. Лом будівельний - 229,99 грн
3. Заправка кртріджів - 689,07 грн

Станом на 01.03.2018 року

Придбано:

1. Передплата періодичних видань - 2232,00 грн
2. Плакати для кабінету "Захист Вітчизни" - 500,00 грн

Благодійні внески:

г/о "Сокіл свободи" , меблі для одного кабінету - 28228,50 грн

Станом на 15.01.2018 року

Проведено роботи:

1. Ремонт дзвінка - 1933,01 грн
2. Заправка кртріджів - 1369,90 грн

Благодійні внески:

1. Багатофункціональний пристрій - 4185,0 грн
2. Передплата періодичних видань - 508,12 грн

Використання бюджетних коштів в 2017 році у СШ № 202 станом на 01.01.2018 р.

КЕКВ

Назва

Затверджені планові показники, тис грн

Надійшло коштів, тис. грн

Заборгованість за минулі роки, тис грн

Використано коштів,тис. грн

Очікується фінансування

1

2111

Заробітна плата

7796,5

0

7796,5

2

2120

Нарахування на оплату праці

1721,7

0

1721,7

3

2210

Предмети, матеріали, обладнання, інвентар

216,0

0

216,0

4

2230

Харчування учнів

391,5

0

391,5

5

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

281,7

0

281,7

6

2271

Оплата теплопостачання

625,0

0

625,0

7

2272

Оплата водопостачання, водовідведення

16,2

0

16,2

8

2273

Оплата електроенергії

53,9

0

53,9

9

2220

Медикаменти, перев’язувальні матеріали

3,0

0

3,0

10

2280

Інші поточні видатки

4,1

0

4,1

11

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового використання

329,9

0

329,9

12

3132

Капремонт інших об’єктів

93,4

0

93,4

ВСЬОГО

11532,9

0

11532,9
Звіт про надходження і використання коштів
/Files/images/бух1.jpg
/Files/images/бух2.jpg
/Files/images/бух3.jpg
/Files/images/бух4.jpg
/Files/images/бух5.jpg
/Files/images/бух6.jpg

Благодійні внески у натуральній формі за 2017 рік:

Міністерство освіти, підручники - 44368 грн
Громадська організація "Українськи книги у школи столиці", художня література - 1332 грн
Підручники - 10024 грн
Художня література - 756 грн.
Телевізор - 6689 грн
Шафа, 2 шт. - 30600 грн
Інтерактивна дошка - 9143 грн
Магнітна дошка - 900 грн
класний куточок - 1200 грн.

Використання бюджетних коштів в 2017 році у СШ № 202 станом на 01.11.2017 р.

КЕКВ

Назва

Затверджені планові показники, тис грн

Надійшло коштів, тис. грн

Заборгованість за минулі роки, тис грн

Використано коштів,
тис. грн

Очікується фінансування

1

2111

Заробітна плата

5651,6

0

5651,6

2

2120

Нарахування на оплату праці

1245,8

0

1245,8

3

2210

Предмети, матеріали, обладнання, інвентар

212,9

0

212,9

4

2230

Харчування учнів

256,5

0

256,5

5

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

235,4

0

235,4

6

2271

Оплата теплопостачання

488,4

0

488,4

7

2272

Оплата водопостачання, водовідведення

13,9

0

13,9

8

2273

Оплата електроенергії

40,5

0

40,5

9

2220

Медикаменти, перев’язувальні матеріали

3,0

0

3,0

10

2280

Інші поточні видатки

3,5

0

3,5

11

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового використання

329,6

0

329,6

12

3132

Капремонт інших об’єктів

93,4

0

93,4

ВСЬОГО

8574,5

0

8574,5

Використання бюджетних коштів в 2017 році у СШ № 202 станом на 01.10.2017 р.

КЕКВ

Назва

Затверджені планові показники, тис грн

Надійшло коштів, тис. грн

Заборгованість за минулі роки, тис грн

Використано коштів,
тис. грн

Очікується фінансування тис грн

1

2111

Заробітна плата

7446,5

5397,6

0

5397,6

0

2

2120

Нарахування на оплату праці

1638,3

1102,8

0

1102,8

0

3

2210

Предмети, матеріали, обладнання, інвентар

213,1

208,1

0

208,1

0

4

2230

Харчування учнів

560,8

227,9

0

227,9

0

5

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

282,4

230,4

0

230,4

0

6

2271

Оплата теплопостачання

980,0

488,4

0

488,4

0

7

2272

Оплата водопостачання, водовідведення

36,7

11,8

0

11,8

0

8

2273

Оплата електроенергії

89,9

34,1

0

34,1

0

9

2220

Медикаменти, перев’язувальні матеріали

5,0

2,9

0

2,9

0

10

2280

Інші поточні видатки

4,4

2,9

0

2,9

0

11

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового використання

359,5

359,5

0

359,5

0

12

3132

Капремонт інших об’єктів

100,0

93,5

0

93,5

0

ВСЬОГО

11743,1

8159,9

0

8159,9

0


Використання бюджетних коштів в 2017 році у СШ № 202 станом на 01.09.2017 р.

КЕКВ

Назва

Затверджені планові показники, тис грн

Надійшло коштів, тис. грн

Заборгованість за минулі роки, тис грн

Використано коштів,тис. грн

Борг на 09.09.2017р., тис грн

1

2111

Заробітна плата

7446,5

4688,2

0

4688,2

0

2

2120

Нарахування на оплату праці

1638,3

1038,6

0

1038,6

0

3

2210

Предмети, матеріали, обладнання, інвентар

213,1

206,8

0

206,8

0

4

2230

Харчування учнів

560,8

197,6

0

197,6

0

5

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

282,4

175,9

0

175,9

0

6

2271

Оплата теплопостачання

980,0

418,5

0

418,5

0

7

2272

Оплата водопостачання, водовідведення

36,7

9,8

0

9,8

0

8

2273

Оплата електроенергії

89,9

31,2

0

31,2

0

9

2220

Медикаменти, перев’язувальні матеріали

5,0

3,0

0

3,0

0

10

2280

Інші поточні видатки

4,4

0

0

0

0

11

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового використання

361,9

329,6

0

329,6

0

12

3132

Капремонт інших об’єктів

100,0

93,9

0

93,9

0

ВСЬОГО

11719,0

7193,1

0

7193,1

0

Використання бюджетних коштів протягом літа 2017 року

Влітку було придбано (в грн):

Канцелярські товари – 4979,52

Будівельні матеріали (фарба, крейда, шпалери, лінолеум тощо) – 76631, 65

Садова техніка (газонокосарка, тачка, подовжувач, ножиці садові) – 4598,00

Фарба для ремонту – 2093,93

Шкільна форма – 5780,00

Шкільні меблі (стінки )- 18000,00

Холодильник для медичного кабінету – 9579.00

Спортивне обладнання для залу (волейбольні стійки, баскетбольні щити. Лави гімнастичні, татамі) – 103000.00

Виконано роботи:

Відремонтовано та відновлено роботу рукомийників у приміщенні їдальні – 22524.41

Натерта підлога на 1-4 поверхах – 2998,00

Проведено обслуговування питних фонтанчиків у приміщенні їдальні та кабінеті сестри медичної – 39600,00

Проведено обслуговування пристрою для очистки води у харчоблоці – 7999.00

Проведено лабораторні дослідження води питних фонтанчиків та міської мережі, освітлення та напруженості електромагнітного випромінювання - 4056,86

Проведено навчання у сфері державних закупівель – 2990,00

Обслуговування відеонагляду – 249,93 (щомісячно)

Перезаряджено 31 вогнегасник – 1140,89

Проведено технічне обслуговування пожежних кран-комплектів – 840,00

Використання бюджетних коштів в 2017 році у СШ № 202 станом на 01.08.2017 р.

КЕКВ

Назва

Затверджені планові показники, тис грн

Надійшло коштів, тис. грн

Заборгованість за минулі роки, тис грн

Використано коштів,
тис. грн

Очікується фінансування

1

2111

Заробітна плата

7446,5

5360,3

0

5360,3

0

2

2120

Нарахування на оплату праці

1638,3

973,3

0

973,3

0

3

2210

Предмети, матеріали, обладнання, інвентар

213,1

206,8

0

206,8

0

4

2230

Харчування учнів

560,8

197,6

0

197,6

0

5

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

282,4

141,9

0

141,9

0

6

2271

Оплата теплопостачання

980,0

418,5

0

418,5

0

7

2272

Оплата водопостачання, водовідведення

36,7

9,8

0

9,8

0

8

2273

Оплата електроенергії

89,9

31,2

0

31,2

0

9

2220

Медикаменти, перев’язувальні матеріали

5,0

3,0

0

3,0

0

10

2280

Інші поточні видатки

4,4

0

0

11

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового використання

361,9

199,0

0

329,6

130,6

12

3132

Капремонт інших об’єктів

100,0

93,9

0

93,9

0

ВСЬОГО

11719,0

7635,3

7765,9

130,6


Послуги та товари, що були придбані школою у період з січня 2017 року

ПРИДБАНО:

Жаровочна шафа 17 924 грн.

Машина посудомиюча 61 587грн.

Холодильник низькотемпературний 15 876грн.

Картофелечистка 16 540грн.

Плита електрична 14 704грн.

Тістомісильна машина 40 584грн.

Холодильні шафи 31 824грн.

Демонстраційні столи для кабінетів фізики, хімії - 8648грн.

Комплект парт зі стільцями (30 штук) 28200грн.

Комплект парт зі стільцями одномісні (34 штуки) 21148грн.

Комплект столів для кабінету біології 3890грн.

Столи письмові учительські (5 шт.) 3950грн.

Столи комп’ютерні (8 шт.) 6000грн.

Стільці офісні (4 шт.) 1520грнгрн..

Комплект учнівський 2- місний (25 шт.) 23950грн.

Емаль (біла, поморанчева, червона,

жовта, салатова, бузкова, блакитна, сіра) 4811.65грн.

Кюветка, валик, розчинник, ручка для валика – 1079грн.

Кушетка оглядова 2815грн.

Лампи двоцокольні люмінесцентні (150 шт.)- 2043грн.

Лампа енергоощадна (100 шт.)- 1 807грн.

Шкільна документація - 1 783грн.

Придбання засобів захисту в електрощитову - 1 100,86

ПОСЛУГИ

Послуги зв’язку – 3024грн.

Послуги ГІОЦ – 5712грн.

Обслуговування «тривожної» кнопки – 540грн.

Обслуговування системи відеоспостереження – 899грн.

Технічне обслуговування інженерних мереж – 2700грн.


Ремонт , заміна вхідних засувок ЦО – 5000грн.

Ремонт , заміна вхідних засувок ХВП – 1909грн.

Технічне обслуговування електричних мереж

та електрощитової – 749грн.

Заміри опору ізоляції – 2 197грн.

Дератизація та дезінсекція – 2 500грн.

Проведення лабораторних досліджень СЕС – 1 336грн.

Капітальний ремонт з заміни вікон (10 шт.) – 91 998грн.

Технічний нагляд - 1 367грн.

Ремонт годинника - 690грн.

Виготовлення технічного паспорту школи - 6 400грн.

Проектно-кошторисна документація

системи пожежної сигналізації - 17 000грн.

Обрізка дерев - 9 499,8грн.

Послуги технічного обслуговування

пожежних кранів - 840грн.

Натирання паркетної підлоги - 2 998 грн.

Ремонт огорожі - 4 981,78грн.

Обслуговування питних фонтанчиків - 39 600 грн.

Заміна фільтруючої системи харчоблока - 6 799 грн.

Розробка технічної документації із

землеустрою щодо інвентаризації землі - 60 000 грн.

Передплата періодичних видань - 3 317 грн.



Придбано за грудень 2016 року
:

1. Придбано з місцевого бюджету:

1

Спортобладнання

47663,28

2

Покриття для підлоги, продовжувач, скотч

7485,34

3

Канцтовари

3966,6

4

Меблі, швейні машинки(3 шт.), багатофункціональний пристрій

47132,64

5

Посуд, крейда, побутова хімія

2935,18

6

Ділова документація

3488,0

7

Фарба, вапно

2999,4

8

Господарчий інвентар

2999,93

9

Миючи, дезінфікуючи засоби, канц. товари, інвентар, шпалери, штори, меблі, радіомікрофон, побутова хімія, фарба, класні дошки (3 шт.)

139998,0

Усього:

258668,37

2. Придбано з міського бюджету:

1

Камери відеоспостереження

24906

2

Обладнання в кабінет хімії

152488,71

Усього:

177394,71

3. Виконано робіт (з місцевого бюджету):

1

Кап. ремонт (заміна 13 вікон)

8450,0

1600,0

81600,0

15415,0

2

Ремонт сантехніки у туалетній кімнаті

1477,0

Усього:

108542

Використання бюджетних коштів в 2016 році у СШ № 202 станом на 30.12.2016 р.

КЕКВ
Назва
Затверджені планові
показники, тис. грн
Надійшло коштів,
тис. грн
Заборгованість
за минулі
роки, тис грн
Використано коштів,
тис. грн
Борг на 30.12.2016 р., тис грн

1

2111

Заробітна плата

5194,2

5194,2

0

5194,2

0

2

2120

Нарахування на оплату праці

1136,5

1134,4

0

1134,4

0

3

2210

Предмети, матеріали, обладнання, інвентар

389,9

376,2

0

376,2

0

4

2230

Харчування учнів

352,0

298,3

0

298,3

0

5

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

246,2

245,9

0

245,9

0

6

2271

Оплата теплопостачання

1311,4

713,2

0

713,2

0

7

2272

Оплата водопостачання, водовідведення

33,5

20,9

0

20,9

0

8

2273

Оплата електроенергії

71,8

60,3

0

60,3

0

9

2220

Медикаменти, перев’язувальні матеріали

3,5

3,5

0

3,5

0

10

2280

Інші поточні видатки

2,5

2,5

0

2,5

0

11

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового використання

54,8

54,8

0

54,8

0

12

3132

Капремонт інших об’єктів

454,4

453,3

0

453,3

0

ВСЬОГО

9250,7

8557,5

0

8557,5

0

Використання бюджетних коштів в 2016 році у СШ № 202 станом на 22.11.2016 р.

КЕКВ

Назва

Затверджені планові
показники,
тис грн

Надійшло коштів
на 22.11.2016,
тис. грн

Заборгованість
за минулі роки,
тис грн

Використано
коштів,
тис. грн.

Борг на
22.11.2016р.,
тис грн

1

2111

Заробітна плата

4520,6

3921,5

0

3921,5

0

2

2120

Нарахування на оплату
праці

994,5

859,4

0

859,4

0

3

2210

Предмети, матеріали,
обладнання, інвентар

329,9

111,2

0

111,2

0

4

2230

Харчування учнів

352,0

221,0

0

221,0

0

5

2240

Оплата послуг
(крім комунальних)

246,2

223,9

0

223,9

0

6

2271

Оплата теплопостачання

1311,4

648,7

0

648,7

0

7

2272

Оплата водопостачання,
водовідведення

33,5

17,1

0

17,1

0

8

2273

Оплата електроенергії

71,8

52,5

0

52,5

0

9

2220

Медикаменти, перев’язувальні
матеріали

3,5

3,5

0

3,5

0

10

2280

Інші поточні
видатки

2,5

2,5

0

2,5

0

11

3110

Придбання обладнання і
предметів довгострокового
користування

54,8

29,9

0

29,9

0

12

3132

Капремонт інших
об’єктів

448,3

345,8

0

345,8

0

ВСЬОГО

8369,0

6437,0

0

6437,0

0

Протягом літа 2016 року витрачено коштів:

За рахунок держави придбано:

1.

шкільна форма

4000,00

2.

шкільна документація

3573,00

3.

вогнегасники

1800,00

4.

госптовари

4799,00

5.

медикаменти

1500,0

6.

передплата періодичних
видань

2055,30

7.

господарчі товари
для табору

3893,00

8.

комплект столів виробничих
у харчоблок

15882,00

9.

миючи та дезінфікуючи засоби
для табору

2305,20

10.

канцтовари для табору

2392,80

11.

криптографічний захист
інформації

1900,00

12.

дезактин

550,00

13.

медобладнання

5650,00

14.

канцтовари

2995,80

За рахунок держави придбано:

1.

харчування учнів

383000,00

2.

ремонт вентиляції
їдальні

8594,00

3.

перезарядка вогнегасників

913,00

4.

асфальтування

40602,00

5.

перевірка пожежних
гідрантів

811,14

6.

обрізка дерев

3298,89

7.

встановлення пожежних
дверей у щитовій

6803,77

8.

аварійний ремонт
електрообладнання

2798,53

9.

аварійний ремонт
гідротехнічних споруд

9441,74

10.

вимір опору ізоляції

1999,97

11.

аварійний ремонт трубопроводу
холодного водопостачання

14976,37

12.

аварійний ремонт електрообладнання
із заміни автоматичного
вимикача

2585,00

13.

театр для дітей табору

2175,00

14.

демонстрація фільмів у таборі

2175,00

15.

театральна вистава
для табору

2240,00

16.

проф . дезінфекція

2500,00

17.

встановлення вікон

165119,87
6756,13

18.

технічний нагляд

2600,00

19.

встановлення та обслуговування
сигнальної кнопки

3150,00

20.

заправка картріджей

3000,00

21.

повірка лічильників

1022,00

22.

обслуговування
фільтруючої системи

3510,00

23.

вивіз сміття

5410,00

24.

ремонт каналізації

2486,00

25.

обслуговування ХВП,
ГВП

5760,00

26.

послуги ІВЦ

10829,00

27.

Послуги Укртелеком

7200,00

Витрачено коштів за рахунок держави

з 01.09.2016 по 22.11.2016:

Придбання:

1.

передплата

1230,00

2.

миючи засоби, госптовари

2797,00

3.

учнівські стільці, стільчики

73642,00

4.

канцтовари

4789,00

5.

ліцензія на програму СОФТКОМ

699,0

6.

курси по тендеру

2490,00

7.

лікувальні засоби

1500,00

8.

опромінював бактерицидний

1150,00

9.

світильник бактерицидний

613,00

10.

ваги

3873,00

11.

картографічна продукція

882,00

12.

мармид

1400,00

Усього:

93665,00

Капремонти:

1.

покрівлі

141706,00

2.

заміна вікон (4 шт.)

29610,00

Усього:

171316,00

Аварійно-поточні ремонти:

1.

штукатур. зовнішніх укосів

29568,00

2.

обстеження питних фонтанчиків

47600,00

3.

аварійно-поточний ремонт сантехніки

2000,00

4.

аварійно-поточний ремонт інженерних мереж

2995,00

Усього:

82163,00

Інші послуги:

1.

відеоспостереження

24906,00

Використання бюджетних коштів в 2016 році у СШ № 202 станом на 1.08.2016 р.

КЕКВ

Назва

Затверджені планові показники, тис грн

Надійшло коштів, тис. грн

Заборгованість за минулі роки, тис грн

Використано коштів,тис. грн

Борг на 01.08.2016 р., тис грн

1

2111

Заробітна плата

4520,6

2809,0

0

2809,0

0

2

2120

Нарахування на оплату праці

994,5

612,3

0

612,3

0

3

2210

Предмети, матеріали, обладнання, інвентар

46,1

10,4

0

10,4

0

4

2230

Харчування учнів

481,4

118,5

0

118,5

0

5

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

246,2

43,4

0

43,4

0

6

2271

Оплата теплопостачання

1311,4

478,2

0

478,2

0

7

2272

Оплата водопостачання, водовідведення

33,5

13,5

0

13,5

0

8

2273

Оплата електроенергії

71,8

32,6

0

32,6

0

ВСЬОГО

7705,5

4117,9

0

4117,9

0


Використання бюджетних коштів в 2015 році у СШ № 202 станом на 1.08.2015 р.

КЕКВ

Назва

Затверджені планові
показники,
тис. грн

Надійшло
коштів, тис. грн

Погашення заборгованості
за 2014 рік,
тис. грн

Використано коштів, тис. грн

Борг на 01.08.2015 р.,
тис. грн

1

2111

Заробітна плата

3270,2

2066,7

-

2066,7

-

2

2120

Нарахування на оплату праці

1187,1

750,0

-

750,0

-

3

2210

Предмети, матеріали, обладнання, інвентар

3,4

3,3

-

3,3*

-

4

2230

Харчування учнів

345,3

120,8

35,2

120,8

-

5

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

18,4

8,6

4,1

4,5**

-

6

2271

Оплата теплопостачання

926,0

855,2

262,9

855,2

-

7

2272

Оплата водопостачання, водовідведенню

17,1

14,6

3,3

14,6

-

8

2273

Оплата електроенергії

40,8

30,5

7,7

30,5

-

ВСЬОГО

5808,3

* - шкільна форма - 0,6 тис. грн, вогнегасники - 2,7 тис. грн

** - заміра опору - 2, 0 тис. грн, дезинфекція - 1,0 тис. грн, технічне обслуговування модуля - 1,5 тис. грн.

Використання бюджетних коштів за 2014 рік у СШ № 202

КЕКВ

Назва

Затверджені планові
показники,
тис. грн

Надійшло
коштів в
2014 р., тис. грн

Погашення заборгованості
за 2013 рік,
тис. грн

Використано коштів в
2014 р.,тис грн

Борг на 01.01.2015 р.,
тис грн

1

2111

Заробітна плата

3251,4

3219,1

-

3219,1

-

2

2120

Нарахування на оплату праці

1180,2

1153,7

-

1153,7

-

3

2210

Предмети, матеріали, обладнання, інвентар

-

-

-

-

-

4

2230

Харчування учнів

352,6

305,7

96,7

305,7

35,2

5

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

27,4

12,6

12,6

12,6

4,1

6

2271

Оплата теплопостачання

802,6

539,7

367,4

539,7

262,9

7

2272

Оплата водопостачання, водовідведенню

21,1

17,7

0,1

17,7

3,3

8

2273

Оплата електроенергії

53,3

45,5

10,8

45,5

7,7

ВСЬОГО

5688,67

Дякуємо батькам, членам колективу та членам піклувальної ради за допомогу у придбанні необхідних для утримання та облаштування школи матеріальних цінностей та проведення ремонтних робіт. А саме:

Протягом періоду з 12.08.2015 по 13.06.2016 придбано матеріалів та виконано робіт, грн :

12.08.15

Фарба біла

1

85.00

Фарба синя

1

35.00

Пензлик для фарби

2

16.00

Пензлик для фарби

3

15.00

Медикаменти

773.06

Вивіз сміття у серпні

2

120.00

21.07.15

Послуги ІВЦ за травень, червень

1000 .00

18.08.15

Шкільна документація

1 685.00

25.08.15

Телекомунікаційні послуги «Укртелеком»

528.82

22.09.15

Букса

4

60.00

14.09.15

Ремкомплект для змішувача

1

43.50

15.09.15

Гала порошок

5+1

94.50

21.09.15

Послуги ІВЦ за липень, частину серпеня

1000.00

23.09.15

Відро

2

90.00

Печатки в’язані

4

28.00

22.09.15

Андипал

6

89.76

Рукавички лат.

50

101.00

28.09.15

Губки кухонні

18

15.60

Тонометр

1

328.75

Рукавички господарські

10

49.50

Сода харчова

0,5 кг

86.00

Сода кальцинована

8

104.00

Сода кальцинована

2

26.00

Фарба біла

3

291.00

29.09.15

Губка металева

5

31.25

Мило господарське

20

77.00

Мило туалетне

50

155.00

Рукавички господарчі

12

118.80

Склопакет для вікон

2

1500.00

Хлорантоїн

4

827.92

Вивіз сміття у вересні

2

120.00

02.10.15

Послуни ІВЦ за частину серпня

300.00

06.10.15

Замок врізний

1

210.00

Зварювальні роботи

200.00

Вивіз сміття у жовтні

2

120.00

16.10.15

Послуги ІВЦ за вересень

700.00

06.11.15

Засіб миючий (порошок)

18

301.20

Порошок для чищення

18

239.40

08.11.15

Сантрі для чищення туалетів

6

125.34

Вивіз сміття у листопаді

2

120.00

20.11.15

Шланг, 50см

2

80.00

20.11.15

Вивіз сміття

60.00

23.11.15

Миша компьютерна

1

69.90

25.11.15

Віник

10

244.20

Мітла пластикова

1

45.00

Швабра дерев’яна

10

144.00

Граблі віялові

1

68.00

Лопата для снігу

10

550.00

Держак для лопати

10

110.00

Замок врізний

1

160.00

Сіль в мішках (технічна)

2

315.00

Корзина для сміття пласт.

2

60.00

01.12.15

Кабель для електромережі

20м

80.00

01.12.15

Вивіз сміття

60.00

12.12.15

Матеріали для ремонту батареї опалення

340.00

Оплата за роботу сантехніків при ремонті батареї опалення

150.00

17.12.15

ДВД-RW

3

45.00

28.12.15

Вивіз сміття

60.00

12.01.16

Вивіз сміття

60.00

14.01.16

Ремонт лічильника у харчоблоці

400.00

27.01.16

Програмаа 1С

1200.00

30.01.16

Вивіз сміття

60.00

08.02.16

Заправка картріджа (бухгалтерія)

90.00

08.02.16

Заправка картріджа (Позняк О.І.)

90.00

29.02.16

Канцтовари для бухгалтерії

229.60

03.03.16

Дискети

140.00

18.03.16

Отримання довідки Єдиного реєстру

41.00

21.03.16

Виготовлення печатки, штампів

500.00

04.04.16

Вивезення сміття

1

60.00

06.04.16

Цвяхи, дюбелі, саморізи

105.00

06.04.16

Сантехнічне приладдя для ремонту рукомийників

220.00

06.04.16

Пакети для сміття

20.00

06.04.16

Клей паркетний

60.00

07.04.16

Змішувач води, шланги

280.00

13.04.16

Заправка картріджа у приймальні, бухгалтерії

2

166.00

13.04.16

Папір факсовий

35.00

15.04.16

Книги обліку, обкладинки

96.00

18.04.16

Медикаменти

167.55

18.04.16

Насіння квітів

25.00

15.05.16

Заправка картріджа у приймальні

1

85.00

26.05.16

Склоріз

1

35.00

07.06.16

Клей для обоїв, пензлі

1+ 2

61.00

09.06.16

Канцтовари (книги А4, обкладинки до них)

2+2

75.00

01.06.16

Заправка картріджа у заступника директора

1

83.00

01.06.16

Ремонт та заправка картріджа, ксерокса у приймальні

120.00

01.06.16

Книга видачі похвальних листів та грамот

1

53.00

02.06.16

Придбання сканера у бухгалтерію

1

500.00

06.06.16

Заправка картріджа у бухгалтерії

1

85.00

06.06.16

Заміна мережевої карти у компютері секретаря

1

200.00

13.06.16

_____

Ремонт бензокосарки

500.00


Протягом періоду з 1.01.15 по 3.07.15 придбано матеріалів та виконано робіт, грн :

1

Аптечка для приміщення укриття

18,87

2

Пристосування для бокового підводу води

50,00

3

Вогненасник для приміщення укриття

166,01

4

Вивезення сміття

70,00

5

Послуги Укртелеком за грудень 2014, січень та лютий 2015 р.

799,91

6

Послуги ГІОЦ

1999,80

7

Вивезення сміття

70,00

8

Вивезення сміття

70,0

9

Картридж для принтера

527,04

10

Вивезення сміття

70,00

11

Послуги ГІОЦ

707,00

12

Вивезення сміття

60,00

13

Послуги ГІОЦ

808,00

14

Прокладки для кранів

5,00

15

Покіс трави

100,00

16

Вивезення сміття

60,00

17

Олія та свіча для тримера

95,00

18

Послуги Укртелеком

253,64

19

Ремонт та заправка двох картриджів

380, 00

20

Вивезення сміття

60,00

21

Послуги ГІОЦ

1000,00

22

Вивезення сміття

60,00

23

Прокладки та циліндр для ремонту сантехніки

50,00

24.

Шланги для раковин

165,00

25

Послуги Укртелеком

258,95

26

Вивезення сміття

60,00



Протягом 2014 календарного року витрачено коштів, грн:

1

підписка для бібліотеки

284,67

2

скління вікон

200,00

3

дезінфекція та дезінсекція

1200,00

4

підготовка теплового модуля

1000,00

5

телекомунікаційні послуги

2396,6

6

лампи

403,20

7

перезарядка та ремонт вогнегасників

1160,00

8

ділова документація

2777.77

9

ліки для мед кабінету

292,59

10

хлорантоин

604,00

11

систематичне вивезення сміття 2 рази на місяць

по 50-70,00

12

приладдя та матеріали для поточного ремонту

535,70

13

фарба , вапно

2570,00

14

миючи та господарчі засоби

4070,40

15

канцтовари

213,00

16

сантехнічні роботи

1672,25

17

перезарядка та ремонт картріджів

580,00

18

пальне для бензокосарки

300,00

19

замінені вікна в кабінетах № 17, №15

20

придбана завіса повітря Термія АО

1795,00


Кiлькiсть переглядiв: 575

Коментарi