Ви знаходитесь тут:
- Головна
- ІІ. Про школу
- 4. Фінансово-господарча діяльність
- - Використання фінансів
Використання коштів.
 |
ЗВІТ
СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 202
З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ПРИРОДНИЧО_МАТЕМАТИЧНИХ НАУК
ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ
МІСТА КИЄВА
за 2022-2023 навчальний рік
Фінансово-господарська діяльність.
Використання коштів за 2022-2023 навчальний рік (вересень 2022-червень 2023)
Закупівлі:
| Закупівля товарів | Вартість |
| Господарчі товари для укриття | 54132,44 |
| аптечка медична першої допомоги | 12428,00 |
| Шкільна документація | 52200,00 |
| Генератор змінного струму | 99000,00 |
| Деззасіб | 31590,00 |
| ліхтарі, батарея, електроприладдя для укриття | 56156,31 |
| Гумове покриття для укриття | 98575,40 |
| Господарчі товари | 31995,00 |
| Канцелярські товари | 29933,70 |
| Новорічні подарунки | 10010,00 |
| Навчальні засоби для ресурсної кімнати | 6780,00 |
| Електронні лічильники для електроенергії | 6616,73 |
| Господарчі товари | 3250,00 |
| Канцелярські товари | 14160,36 |
| Навчальні засоби | 5082,00 |
Виконано роботи :
| Обслуговування фільтруючої системи харчоблока | 17310,00 |
| Поточний ремонт підвального приміщення, технагляд | 416631,21 |
| Навчання цивільного захисту, з електробезпеки, пожежної безпеки | 3970,91 |
| Доступ до онлайн сервісу "СОТА" | 2500,00 |
| Вивіз листя | 42000,00 |
| ТО приладів | 15704,00 |
| Ремонт, ТО офісної техніки | 6000,00 |
| ТО внутрішніх мереж ЦО, ХВП, ГВП | 7600,00 |
| Програмне забезпечення ГІОЦ | 9856,00 |
| Обслуговування фільтруючої системи харчоблока | 3000,00 |
| Поточний ремонт підвального приміщення, технагляд | 400,00 |
| Навчання цивільного захисту, з електробезпеки, пожежної безпеки | 46531,07 |
| Обрізка дерев | 12677,94 |
| Поточний ремонт покрівлі, технагляд | 124844,64 |
| Навчання цивільного захисту | 1261,66 |
| Експертиза для капремонту найпростішого укриття | 19900,00 |
| Розробка проектно-кошторисної документації для капремонту | 179780,00 |
| ТО приладів | 14160,00 |
| Ремонт, ТО офісної техніки | 1860,00 |
| ТО внутрішніх мереж ЦО, ХВП, ГВП | 13200,00 |
| Програмне забезпечення ГІОЦ | 20401,92 |
| ТО електромереж | 5100,00 |
| Охорона | 400,00 |
| Дератизація, дезінсекція | 7000,00 |
| ТО вогнегасників, кран-комплектів | 3801,00 |
| Телекомунікаційні послуги | 9714,31 |
Використання коштів за 2021-2022 навчальний рік
(вересень 2021-травень 2022)
Закупівлі:
| Закупівля | Вартість |
| Папір | 19226,28 |
| Тканинні ролети | 49980,00 |
| Кришки для гастроємностей | 3720,00 |
| Інформаційні стенди | 49319,00 |
| Проектори, проекційні екрани | 44850,00 |
| Демонстраційне обладнання | 28740,00 |
| Комп’ютерне обладнання | 32200,00 |
| Будматеріали | 21331,00 |
| Новорічні подарунки для дітей | 15983,00 |
| Засіб КЗІ електронний ключ | 2660,00 |
| Ноутбуки для НУШ | 35574,00+54000,00 |
| Ноутбуки для організації | 218784,00 |
| Сучасні меблі для початкових | 12100,80 |
| Інтерактивні комплекти для | 137850,00 |
| Вертикальні жалюзі | 49975,20 |
| Дезінфекційний засіб, маски | 8712,00+1945,00 |
| Лікарські засоби | 6697,14+870,00 |
| Госптовари | 2333,94+41676,00 |
| Тример, машина снігоприбиральна | 21247,02 |
| Меблі для НУШ | 58285,00 |
| Одяг для дітей пільгових | 4300,00 |
| Ділова документація | 4338,00 |
Виконано роботи :
| Капремонт – заміна вікон | 1420599,60+17998,44 |
| Вогнезахист дерев’яних конструкцій | 18000,00 |
| ТО офісної техніки | 1650,00 |
| Видача сертифікатів КЕП | 332,00 |
| Поточний ремонт приміщень | 49052,11 |
| Поточний ремонт електрообладнання | 20894,34 |
| Навчання | 3660,00+1224,00+1343,04+947,00 |
| Улаштування електроживлення в кабінетах | 12583,93 |
| Доступ до ПЗ СОТА | 2000,00 |
| Поточний ремонт приміщення загального | 18481,84 |
| Вивіз листя | 16500,00 |
| Поточний ремонт покрівлі | 49500,00+630,25 |
| Обрізка дерев | 22000,00 |
| Поточний ремонт огорожі | 49852,54+686,84 |
| Лабораторний аналіз | 877,22 |
| Вивіз побутових відходів | 4412,60 |
Придбано за жовтень-грудень 2021 року
| вироби медпризначення | 2815,00 |
| жалюзі | 49975,20 |
| госптовари | 44009,94 |
| газонокосарка, снігоприбиральна машина | 21247,02 |
| деззасіб, маски | 8712,00 |
| лікарські засоби | 6697,14 |
| ролети | 49980,00 |
| кришки для гастроємностей | 3720,00 |
| інформаційні стенди | 49319,00 |
| демонстраційне обладнання для старших класів | 28740,00 |
| Комп’ютерне обладнання | 32200,00 |
| проектори, проекційні екрани | 44850,00 |
| будматеріали | 21331,00 |
| шкільні меблі НУШ | 4525,80 |
| ноутбуки для НУШ | 89574,00 |
| засіб КЗІ | 2660,00 |
| подарунки | 15983,00 |
| ноутбуки | 218784,00 |
| папір офісний | 19226,28 |
| меблі для НУШ | 70385,80 |
| інтерактивний комплект для НУШ | 137850,00 |
| Всього: | 922585,18 |
| Виконано робіт та послуг | |
| поточний ремонт огорожі | 49852,54 |
| ТО системи пожарної сигналізації | 9000,00 |
| охоронні послуги | 900,00 |
| телекомунікаційні послуги | 3390,92 |
| послуги ГІОЦ | 7920,00 |
| поточний ремонт покрівлі | 49500,00 |
| технагляд | 630,25 |
| ТО систем ЦО,ГВП, ХВП, каналізації | 5100,00 |
| ТО ел.мереж | 1950,00 |
| вивіз листя | 15000,00 |
| курси підвищення кваліфікації | 6227,04 |
| встановлення протипожежного устаткування | 5000,00 |
| доступ до онлайн-сервісу СОТА | 2000,00 |
| поточний ремонт приміщення загального користування | 18481,84 |
| ремонт, заправка картриджів | 2364,90 |
| послуги КЕП | 332,00 |
| поточний ремонт приміщень | 49052,11 |
| улаштування ел.живлення | 12583,93 |
| поточний ремонт ел.обладнання | 20894,34 |
| вогнезахист | 18000,00 |
| капітальний ремонт (заміна вікон), технагляд | 1442870,04 |
| Всього: | 1721049,91 |
Використання коштів у липні-вересні 2021 | ||
| Придбання | грн | |
| Шкільна документація | 4338,00 | |
| Деззасоби , маски | 32240,00 | |
| Одяг для дітей пільгових категорій | 4300,00 | |
| Шкільні меблі для НУШ | 83211,92 | |
| Приладдя для НУШ | 70039,56 | |
| Фарба, будматеріали | 27500,00 | |
| ВСЬОГО | 221629,48 | |
| Послуги та проведення робіт | ||
| Технагляд | 3510,82 | |
| Обслуговування фільтруючої системи харчоблока | 13000,02 | |
| Лабораторні дослідження води | 877,22 | |
| Курси підвищення кваліфікації | 942,00 | |
| Поточний ремонт електромереж | 12501,48 | |
| Поточний ремонт приміщення загального користування | 20049,61 | |
| Встановлення інтерактивного обладнання | 4685,00 | |
| Поточний ремонт освітлення | 18397,54 | |
| Натирання паркетної підлоги | 9840,00 | |
| Обрізка дерев | 22000,00 | |
| Заправка картриджів | 4228,46 | |
| Послуги ГІОЦ | 7920,00 | |
| Охоронні послуги | 900,00 | |
| ТО ЦО,ХВП,ГВП,каналізації | 5100,00 | |
| ТО пожежної сигналізації | 9000,00 | |
| ТО ел.мереж | 1950,00 | |
| Телекомунікаційні послуги | 3239,17 | |
| Поточний ремонт класних приміщень НУШ | 189996,00 | |
| | ||
| ВСЬОГО | ||
| 328137,32 |
Використання коштів за квітень - червень 2021 року
Придбано:
| Дезінфікуючи засоби для обробки рук,поверхонь | 17 664,00 |
Виконано робіт:
| 4495,00 | ||
| Медичне обслуговування | 8050,80 | ||
| Підготовка фахівців по цивільному захисту |
| ||
| Поточний ремонт стелі в коридорі, технагляд | 50465,25 | ||
| Дератизація, дезінсекція | 3500,00 | ||
| Поточний ремонт електромережі | 9443,11 | ||
| Обслуговування офісної техніки | 1385,03 | ||
| Програмне забезпечення |
| ||
| Вивіз листя, сміття |
| ||
| Охоронні послуги |
| ||
| Ремонт, ТО системи автоматичної пожежної | 9000,00 | ||
| Вимір опору ізоляції | 3994,74 | ||
| Аварійне обслуговування ЦО,ГВП,ХВП, каналізації | 5100,00 | ||
| Технічне обслуговування вогнегасників | 2361,00 | ||
| Технічне обслуговування пожежних кран-комплектів | 1092,00 |
Використання коштів за січень-березень 2021 року
Закупівлі:
| Закупівля | Вартість |
| Засіб універсальний для чищення | 660.00 |
| Пральний порошок | 1 374.00 |
| Засіб для миття скла | 600,00 |
| Засіб миючий для підлоги | 1 152,00 |
| Рідке мило | 1 800,00 |
| Мило господарське | 912,00 |
| Сода кальцинована | 612,00 |
| Туалетний папір | 14 850,00 |
| Дрібниці для косарки | 1 550,00 |
| Губки для миття | 162,00 |
| Савок | 854,40 |
| Лопата для снігу | 2 688,00 |
| Замок, шпінгалет, серцевина | 4 228,20 |
| Відра | 816,00 |
| Віники | 893,70 |
| Ножиці | 480,00 |
| Швабра | 601,20 |
| Мітла пластикова | 576,00 |
| Молоток | 227,14 |
| Сіль кам’яна | 10 260,00 |
| Граблі | 1 080,00 |
| Рукавички побутові | 729,00 |
| Коса, косовище | 866,70 |
| Килимок брудозахисний | 760,00 |
| Сокира | 342,78 |
| Цвяхи | 531,18 |
| Цемент | 360,00 |
| Папір офісний | 4 871,50 |
| Скоби | 11,52 |
| Файл А-4 | 321,84 |
| Клей | 258,00 |
| Коректор | 104,78 |
| Папка реєстратор | 2 158,20 |
| Скріпки | 127,44 |
| Папір кольоровий | 206,70 |
| Скотч | 531,78 |
| Конверти | 546,00 |
| Швидкозшивач | 102,60 |
| Книга обліку | 454,28 |
| Грамоти, дипломи | 305,52 |
| Дидактичні матеріали для моделювання алгоритмів. | 35 976,00 |
| Стенди державної символіки | 3 060,00 |
| Планшети клавіатури | 2 208,00 |
| Гербарії | 2 400,00 |
| Магнітні картки | 2 979,00 |
| Танграми | 6 300,00 |
| Конструктор | 7 800,00 |
| Набор таблиць | 2 794,00 |
| Компас | 120,00 |
| Циркуль | 300,00 |
| Набір моделей геометричних фігур | 2 160,00 |
| Набір геометричних фігур | 8 640,00 |
| Класний куточок | 3 060,00 |
| Колекції насіння, розвиток комах | 1 750,00 |
| Колекція гірських порід | 850,00 |
| Розвивальні ігри | 2 100,00 |
| Календар погоди | 1 350,00 |
***
Виконано роботи :
| Послуги з передавання даних і повідомлень (телекомунікаційні послуги) | 3177,97 |
| Послуги супроводження програмно-апаратного комплексу | 7 920,00 |
| 1 643 | |
| Послуги з обслуговування охоронної та тривожної сигналізації | 9 000,00 |
| Обслуговування системи відеоспостереження | 900,00 |
| Послуги з технічного обслуговування внутрішніх систем ЦО, ХВП, ГВП і каналізації | 5 100,00 |
| Послуги з технічного обслуговування внутрішніх електричних мереж та електрощитової | 1 950,00 |
Використання коштів за жовтень-грудень 2020 року
| Придбано: | |
| Дезінфікуючі засоби для обробки рук, поверхонь | 95204,00 |
| Подарунки для дітей пільгових категорій | 13520,00 |
| Компютерне обладнання | 49000,00 |
| Сушарки для рук | 17520,00 |
| Обладнання для їдальні | 445008,00 |
| Господарчі товари | 21400,00 |
| Маски медичні захисні | 400,00 |
| Засіб криптографічного захисту інформації | 1360,00 |
| Меблі для НУШ | 36960,00 |
| 680372,00 | |
| Проведено робіт: | |
| Підготовка фахівців | 4302,08 |
| Доступ до онлайн сервісу "СОТА" | 1700,00 |
| Поточний ремонт труб | 136037,34 |
| Поточний ремонт електромережі | 82477,74 |
| Підведення інженерних мереж в харчоблоці | 21916,91 |
| Поточний ремонт системи опалення | 24687,11 |
| Обслуговування офісної техніки | 2632,15 |
| Поточний ремонт годинників | 1200,00 |
| Вивіз листя | 10000,00 |
| Встановлення інтерактивного обладнання | 4650,00 |
| 289603,33 |
Використання коштів за липень-вересень 2020 року
Закупівлі:
| Закупівля | Вартість |
| Шкільні меблі для НУШ | 3 600,00 |
| Дидактичні матеріали для НУШ | 28 798,00 |
| Комп’ютерне обладнання | 3 301,65 |
| Засоби навчання для НУШ (робототехніка) | 35 373,00 |
Виконано роботи :
| Ремонт ганків | 64 690,00 |
| Послуги з укріплення конструкцій ганків | 18 788,0 |
| Технічний нагляд за будівельними роботами | 797,70 |
| Послуги з підключення електропостачання до кабінету інформатики | 4 720,27 |
| Технічне обслуговування приладів обліку водопостачання та водовідведення | 2 527,25 |
| Дератизація та дезінсекція | 3 500,00 |
| Поточний ремонт кабінетів НУШ | 148 878,65 |
| Технічний нагляд за будівельними роботами | 1 574,42 |
Використання коштів за червень 2020 року.
 |
Використання коштів за період січень-березень 2020 року
Протягом січня-березня 2020 року школою було придбано:
| Рукомийник, дозатори для мила, тримач для туалетного паперу | 3078.72 |
| Господарчі товари | 32 611,82 |
| Папір офісний | 2 989,0 |
| Канцтовари | 617,04 |
| Вогнегасники 6 шт. | 2 880 |
| Швидкозшивачі, книги бухгалтерські | 316,2 |
| Кухонне приладдя | 22 999 |
| Підписка періодичних видань | 4 447,35 |
| Шкільна документація | 7 000 |
| Медикаменти | 5 683 |
*
Протягом січня-березня 2020 року школою сплачено за проведення робіт:
| ТО ЦО.ХВП, ГВП | 5 235.9 |
| ТО електромереж | 1 418,18 |
| Укртелеком | 2 926,58 |
| ГІОЦ | 7 940 |
| Система тривожної кнопки | 540 |
| ТО пожежної сигналізації | 36 000 |
| Лабораторне дослідження питної води | 3 379.75 |
| Поточний ремонт електрообладнання | 11 301.57 |
| Поточний ремонт огорожі | 12 118,11 |
| Курси ЦЗ | 959,04 |
| ТО внутрішніх електромереж | 709 |
| ТО принтерів | 526 |
| ТО кран-комплектів | 1 092 |
Використання коштів за період вересень-грудень 2019 року
Закупівлі:
Вогнегасники | 1749.00 |
Шкільна форма | 3500.00 |
Масажна доріжка | 917.00 |
Дидактичний матеріал | 48 900.00 |
Плакати | 2088.00 |
Новорічні подарунки | 8815.00 |
Виконано роботи :
Обслуговування питних фонтанчиків | 39990.00 |
Поточний ремонт | 37178.00 |
Заміри опору ізоляції | 2599.00 |
Лабораторне досліження води | 4731.00 |
Поточний ремонт стелі холу | 68611.00 |
Поточний ремонт стін холу | 32496.00 |
Заміна освітлення | 187473.00 |
Обрізка дерев | 19660.00 |
Натирання підлоги | 6900.00 |
Поточний ремонт електромереж | 4137.00 |
Ремонт інженерних мереж | 15981.00 |
Використання коштів за період червень-серпень 2019 року
Закупівлі:
| Препарати фармацевтичні | 2 493.44 |
| Передплата періодичних видань | 2 181.00 |
| Дидактичний матеріал для НУШ | 25 990.00 |
| Дидактичний матеріал для НУШ | 60 600.00 |
| Дидактичний матеріал для НУШ | 917.00 |
| Господарчі та будівельні матеріали | 29 999.99 |
| Меблі для НУШ | 104 760.00 |
| Меблі для НУШ | 136 800.00 |
| Меблі для НУШ | 10 430.00 |
| Вогнегасники | 1 749.60 |
| Комп’ютерне обладнання для НУШ(інтерактивні проектори, ноутбуки, БФП, ламінатори, документ-камери, флеш-накопичувачи) | 62 800.00 |
Виконано роботи :
| Поточний ремонт електромереж | 7 356.79 |
| Дератизація, дезінсекція | 2 700.00 |
| Поточний ремонт електрообладнання | 26 554.02 |
| Вивезення великогабаритного сміття | 2 090.00 |
| Встановлення системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей | 388 192.15 |
| Технагляд за встановленням системи оповіщення про пожежу | 4 367.08 |
| Технічне обслуговування пожежного кран-комплекту | 1 092.00 |
| Технічне обслуговування вогнегасників | 2 255.02 |
| Замір опору ізоляції | 2 599.38 |
| Обслуговування фільтруючої системи на харчоблоці | 11 520.00 |
| Обслуговування фонтанчиків | 39 990.00 |
| Перевірка якості води | |
| Ремонт приміщень НУШ | 185 507.33 |
| Ремонт холу | 101 107.20 |
| Проведення інтернету (ІІ, ІІІ,IV поверхи) | 13 130.00 |
| Заміна світильників у кабінетах І поверху (вересень) | 189 830.14 |
| Послуги з підготовки МІТП до опалювального сезону | 8 626.12 |
| Капітальний ремонт спортивного залу | 1 500 000 |
Дякуємо за підготовку до нового навчального року слід відмітити такі класи та вчителів:
1-А – Дегтяренко Ю.О.(організовано батьків класу до прибирання класу – миття вікон, прання та вішання штор, облаштування кабінету).
2-Б – Фесенко С.Б. – самостійно пофарбувала плінтуси та підвіконня.
2-В – Лунгор Л.М. – організувала роботу батьків з фарбування панелей у кабінеті, облаштування оснащення у кабінеті.
8Б – Коновод Н.П. (батьками оброблено стіну, що була вражена грибком, заміна шпалер, встановлення жалюзі).
2А – Власюк О.Л. – батьки допомагають у оформленні кабінету.
Ткачова С.В. та Прищепа Т.К. – пошили нові штори у фойє школи.
Процька Т.Л. та Шпак О.В. – оздоблювали малий гімнастичний зал.
Батьки учнів 6-В класу – за оздоблення поверхів школи.
Придбано школою за період січень-травень 2019р
| Придбано | Кількість | Сума |
| Сифон до умивальника | 4 | 200.76 |
| Щітка для туалету «Класика» | 5 | 92.70 |
| Синтетичний мийний засіб, порошкоподібний | 30 пач. | 327.90 |
| Вимикач 2-кл.біл. | 15 | 662 |
| Розетка з з/к 1-на біл. | 15 | 586.95 |
| Рамка 2-на вертик. біла | 15 | 331.05 |
| Клей момент для плитки термостійкий по 25 кг | 8 | 1437.04 |
| Килим гумовий 100х150 | 1 | 487 |
| Змішувач д/умивальника | 2 | 1834.64 |
| Шланг для холодної, гарячої води | 6 | 295.98 |
| Лійка садова на 10 л | 1 | 69.90 |
| Віники сорго першого сорту | 12 | 563.88 |
| Мітла пластикова | 2 | 110.14 |
| Граблі веєрні провол. з дер. | 6 | 440.58 |
| Чистящий порошок по 500 г | 20 пач. | 184.20 |
| Туалетний папір 65 м. по 48 штук в коробці | 10 ящиків | 2279.98 |
| Тримач для туалетного паперу нержавіючої сталі | 3 | 275.67 |
| Баки оцинковані на 32 з кришкою | 4 | 667.80 |
| Губки паралонові по 5 шт в упаковці | 10 | 86.10 |
| Шкребок металевий | 10 | 39.70 |
| Класні журнали 1-4 класи | 12 | 828 |
| Класні журнали 5-11 класи | 17 | 1343 |
| Журнал гуртків | 25 | 375 |
| Журнал обліку пропущених та замінених уроків | 3 | 45 |
| Журнал ГПД | 11 | 385 |
| Журнал бракеражу готової продукції | 2 | 30 |
| Особові справи учнів | 50 | 75 |
| Книга протоколів засідання педагогічної ради | 2 | 90 |
| Журнал спостережень за контактними дітьми | 2 | 36 |
| Швидкозшивач пластиковий (з перфорацією) | 100 | 400 |
| Книга вхідної документації | 1 | 45 |
| Амбулаторний журнал | 2 | 36 |
| Журнал обліку вогнегасників | 1 | 22 |
| Журнал обліку температурного режиму холодильників на харчоблоці | 1 | 18 |
| Журнал обліку відходів | 1 | 22 |
| Журнал обліку здоровя працівників харчоблоку | 1 | 18 |
| Журнал інструктажу з пожежної безпеки | 1 | 22 |
| Журнал реєстрації інструктажу з охорони праці | 3 | 54 |
| Журнал обліку подарункової літератури | 1 | 22 |
| Журнал обліку виходу на роботу працівників | 1 | 35 |
| Щоденник шкільного бібліотекаря | 1 | 30 |
| Журнал підвищення кваліфікації вчителів | 1 | 35 |
| Журнал обліку дітей з особливими потребами | 1 | 35 |
| Журнал обліку травматизму | 1 | 18 |
| Журнали огляду дітей на педикульозу та на коросту | 1 | 18 |
| Журнал спостережень за контактними дітьми | 1 | 18 |
| Журнал медичного контролю за проведенням уроків фізкультури | 2 | 40 |
| Вишиванка жіноча червона | 3 | 2010 |
| Вишиванка чоловіча червона | 2 | 1500 |
| Шаровари чоловічі | 10 | 2350 |
| Прапор з вишитою емблемою команди | 1 | 640 |
| Прапор з вишитою емблемою школи | 1 | 1500 |
| Футболка з вишивкою | 8 | 1520 |
| Бриджи трикотажні | 6 | 1050 |
| Бриджи трикотажні | 2 | 340 |
| Папір гофрований помаранчевий | 2 набора | 1800,78 |
| Папір офісний | 21 пач | |
| Газонокосарка мех. барабанна Classic 330 Gar | 1 | 2 598.96 |
Звіт про надходження і використання коштів за І квартал 2019 року
 |
 |
*
 |
*
Звіт про надходження і використання коштів за 2018 рік
 |
 |
 |
 |
 |
Використання коштів школою
за вересень-грудень 2018 року
Придбано:
Новорічні подарунки - 6458.10, 339.90
Сигналізація бездротова -1876.0
Господарчі інструменти -1677.50
Полиці книжкові - 2999.0
Госптовари - 2991.0 , 745.2
Вікна метолапластикові- 169979.46
Передплата періодичних видань - 879.74
*
шт | сума | |
| Дозатори рідкого мила | 5 | 810 |
| Тримач для туалетного папіру | 8 | 993.60 |
| Бокси пластмасові (НУШ, каб трудового навчання) | 8 | 156 |
| Килим «Місто» (НУШ) | 8 кв.м | 1280 |
| Шуруповерт | 1 | 899 |
| Сверла | 124 | |
| Ключ сантехнічний | 169 | |
| Набір ключів комбінованих | 118 | |
| Плоскогубці | 1 | 85 |
| Ножівка | 1 | 63 |
| Викрутка | 1 | 18.50 |
| Стамеска | 1 | 51 |
| Набір сверл по бетону | 150 | |
| Сода кальцинована | 114 | |
| Рукавички гумові | 554 | |
| Папір туалетний | 960 | |
| Мішок для сміття | 134.10 | |
| Серветки столові | 350 | |
| Мило рідке господарче | 300 | |
| Замок | 80 | |
| Книжкові полиці | 6 | 2999 |
| Папір офісний | 2981,16 | |
| Тримач для туалетного паперу | 5 | 745 |
Сума | Примітка | |
| Підписка періодичних видань | 508 | |
| Комплект навчальних плакатів з предмету «Захист Вітчизни» | 500 | |
| Лом будівельний | 230 | |
| Канцелярські товари (коректор, скорошивач, скотч, клей ПВА, флешка, книги обліку, штампельна фарба, папір офісний, файли, компютерна миша, | 9236 | |
| хлоронтаїн, щітки для унітазів, чистящі порошки та пасти, доме стос, сантрі-гель, рідина для посуду, губки, шкребки, гумові рукавички, сіль технічна, мило господарське, мило рідке, пральний порошок, серветки, совки, дозатори для мила, лопати для снігу, вила з держаком, граблі віялові, брудозахисні килимки, леска для мотокоси | 6699 | |
| Спортивні товари, інвентар, індивідуальне обмундирування та допоміжне екіпірування | 24990 | |
| Шкільна документація (класні журнали, журнали гуртків, трудових книжок, реєстрації підручників, журналу пропущених та замінених уроків, індивідуального навчання, ГПД, бракеражу продукції, особові справи, протоколи засідань педрад, спостережень за контактними дітьми, інструктажів з ТБ, швидкозшивачі | 4108 | |
| Передплата | 1760 256 | |
| Одяг для «Джури» (сорочка чоловіча, жіноча вишиті, костюм формений, головний убір, футболка з написом | 19940 | |
| Періодичні видання | 1116 | |
| Господарчі товари (емаль бежева, синя, біла, червоно коричнева, коричнева, червона, клей для плитки, цемент, клей для шпалер, лампи люмінесцентні, стартери, валики, ручки для валиків, насадки, щітки, само різи, замки висячі | 13243 | |
| Меблі (комплекти учнівські двомісні, столи учнівські двомісні, комплект для кабінету хімії, стінка офісна, лави в їдальню, полиця навісна | 95676 | |
| Засіб криптографічного захисту інформації | 2040 | |
| Фарба (зелена, червона, біла, жовта, коричнева, червоно-коричнева, персикова, сл. кістка | 4376 | |
| Пожежне обладнання (рукав, головки рукава, ствол пожежний | 1620 | |
| Контейнер для сміття на колесах | 5995 | |
| Комплект комп’ютерної техніки для профільного класу (ноутбук, принтер, операційна система,) | 11428 | |
| Комплект (телевізори, подовжувач, автомат для зустрічної напруги, кронштейни) дошка фліп-чарт, кабель, інтерактивна підлога, флеш пам'ять | 161200 | НУШ |
| Мультимедійне обладнання (інтерактивна дошка, проектор, ноутбук | 49900 | профільний кабінет математики |
| Ноутбук, Багатофункціональний пристрій | 29699 | НУШ |
| Комплект (ноутбуки, програмне забезпечення, маніпулятор) | 31902 | НУШ |
| Методичне обладнання (для НУШ) | 65784 | НУШ |
| Флеш-пам'ять | 3996 | |
| Меблі (столи учнівські одномісні, стільці, стінки «Людмилка», шафи для одягу, стіл дитячий «Квітка» | 12152 | НУШ |
| Багатофункціональні пристрої | 21542 | НУШ |
| Жалюзі вертикальні | 5961 | |
| Методичне обладнання | 16875 | НУШ |
| Ручка кнопка з нержавіючої сталі (замки в кабінети) | 981 | |
| Мультимедійне обладнання для кабінетів математики та географії | 315000 | STEM - кабінети |
| Меблі (пуфи) | 7500 | НУШ |
| Тримач для туалетного паперу | 2164 | |
| Методичне обладнання (бокси, килим) | 2840 | НУШ |
| Медикаменти | 7677 |
Зроблено робіт:Заміна вікон на метолапластикові-49299.60Технагляд за встановленням вікон-565.00Аварійно-поточний ремонт електроосвітлення - 47569.69 |
Поточний ремонт каналізації - 49149.31Поточний ремонт трубопроводу каналізації-49239.04Ремонт внутрішніх електромереж - 36968.06Ліцензія на використання КП «Сота» -1500.0Навчання та перевірка знань з електробезпеки - 924.0 |
*
Сума | Примітка | |
| Аварійно-поточний ремонт електропроводки | 1933 | |
| Послуги їдальні | 206744 | |
| Лабораторні інструментальні дослідження для атестації робочих місць | 1000 | |
| Аварійно-поточний ремонт дзвоників | 3500 | |
| Поточний ремонт – перевірка електроліній дзвінків на поверхах школи та їх відновлення | 516 | |
| Аварійно-поточний ремонт електрощитової | 2600 | |
| Аварійно-поточний ремонт сходових клітин | 2500 | |
| Технічне обслуговування пожежних кран-комплектів | 800 | |
| Обробка, постачання і видача сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису | 220 | |
| Дератизація, дезінсекція | 2500 | |
| Встановлення пожежної сигналізації | 197770 | |
| Вимір опору ізоляції | 2499 | |
| Натирання підлоги | 2997 | |
| Теплова енергія | 641574 | |
| Поточний ремонт огорожі | 5933 | |
| Ремонт приміщень для перших класів | 118079 | НУШ |
| Обслуговування фільтрувальної системи в харчоблоці | 8000 | |
| Обслуговування питних фонтанчиків | 37900 | |
| Перезарядка та технічне обслуговування вогнегасників | 1423 | |
| Обрізка дерев | 14000 | |
| Технагляд за ремонтними та будівельними роботами | 1825 2999 | |
| Навчання тендерного комітету | 1302 | |
| Ремонт вхідної групи з облаштуванням пандусу | 247000 |
| Встановлення картофелечистки | 3082 грн | |
| Повірка лічильника тепла | 5200 грн | |
| Проплата «Укртелеком» | 864 грн | |
| Заміна електрощитів на ІІІ, IV поверхах | 36000 грн |
Інформація для батьківВикористання бюджетних коштів в 2018 році у СШ № 202 станом на 21.08.2018 р
На використання ст. 30 Закону України "Про освіту" адміністрація школи інформує щодо використання коштів державного та місцевого бюджету, а саме:
1). На проведення ремонтних робіт (капітальних та поточних):
- капітальний ремонт вхідної групи з влаштуванням пандусу - 241802,60 грн
- поточний ремонт приміщень 1-х класів - 119672,94 грн
2). На придбання сучасних меблів (в т. ч. парт) - 72910 грн. (на парти - 37800 грн.)
3). На придбання мультимедійної та оргтехніки для класів НУШ - 238391 грн.
4). На придбання дидактичних матеріалів для 1 - 4 класів - 82700 грн.
5). На придбання навчальних кабінетів природничо-математичного циклу та мультимедійних комплексів для STEM-центрів: заплановано 315000 грн (тривають торги).
6). Мультимедійне обладнання для профільного кабінету (математика) - 49900 грн.
7). Багатофункціональні пристрої - 21542 грн.
Використання бюджетних коштів станом на 18.07.2018 р
1. Послуги по встановленню пожежної сигналізації - 197770 грн.
2. Дератизація та дезінсекція - 2500 грн.
3. Замір опору ізоляції - 2500 грн.
4. Придбання меблів - 95676 грн.
5. Перевірка та випробування пожежних кранів - 800 грн.
Звіт про надходження і використання коштів за ІІ квартал 2018 року
 |  |
Станом на 18.06.2018 року
ТО пожежного кран-комплекту - 800 грн
Станом на 03.06.2018 року
1. Меблі - 95676,0 грн
2. Будматеріали - 13243,0 грн
Станом на 04.05.2018 року
1. Будматеріали - 13243,26 грн
2. Заправка кртріджів - 147,90 грн
Використання бюджетних коштів в 2018 році у СШ № 202 станом на 01.04.2018 р
| № | КЕКВ | Назва | Затверджені планові показники, тис. грн | Надійшло коштів, тис. грн | Заборгованість за минулі роки, тис. грн | Використано коштів,тис. грн |
| 1 | 2111 | Заробітна плата | 8673,1 | 1806,7 | 0 | 1806,7 |
| 2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 1908,1 | 402,2 | 0 | 402,2 |
| 3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання, інвентар | 226 | 19,4 | 0 | 19,4 |
| 4 | 2230 | Харчування учнів | 664,7 | 108,8 | 0 | 108,8 |
| 5 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 517 | 12,3 | 0 | 12,3 |
| 6 | 2271 | Оплата теплопостачання | 849,4 | 284,1 | 0 | 284,1 |
| 7 | 2272 | Оплата водопостачання, водовідведення | 26,9 | 7,5 | 0 | 7,5 |
| 8 | 2273 | Оплата електроенергії | 72,8 | 17,8 | 0 | 17,8 |
| 9 | 2220 | Медикаменти, перев’язувальні матеріали | 7,8 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2280 | Інші поточні видатки | 4,5 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового використання | 362,9 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 3132 | Капремонт інших об’єктів | 250 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЬОГО | 13563,2 | 2658,8 | 0 | 2658,8 |
Проведені роботи за 2018 р.
| Проведені роботи | Сума | Примітка |
| Аварійно-поточний ремонт електропроводки | 1933 | |
| Послуги їдальні | 206 744 | |
| Лабораторні інструментальні дослідження для атестації робочих місць | 1000 | |
| Аварійно-поточний ремонт дзвоників | 3500 | |
| Поточний ремонт – перевірка електроліній дзвінків на поверхах школи та їх відновлення | 516 | |
| Аварійно-поточний ремонт електрощитової | 2600 | |
| Аварійно-поточний ремонт сходових клітин | 2500 | |
| Технічне обслуговування пожежних кран-комплектів | 800 | |
| Обробка, постачання і видача сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису | 220 | |
| Дератизація, дезінсекція | 2500 | |
| Встановлення пожежної сигналізації | 197 770 | |
| Вимір опору ізоляції | 2499 | |
| Натирання підлоги | 2997 | |
| Теплова енергія | 641 574 | |
| Поточний ремонт огорожі | 5933 | |
| Ремонт приміщень для перших класів | 118079 | НУШ |
| Обслуговування фільтрувальної системи в харчоблоці | 8000 | |
| Обслуговування питних фонтанчиків | 37900 | |
| Перезарядка та технічне обслуговування вогнегасників | 1423 | |
| Обрізка дерев | 14 000 | |
| Технагляд за ремонтними та будівельними роботами | 1825 2999 | |
| Навчання тендерного комітету | 1302 | |
| Ремонт вхідної групи з облаштуванням пандусу | 247 000 |
Станом на 23.03.2018 року
1. Канцтовари - 9236,34 грн
2. Госптовари - 6699 грн
Станом на 15.03.2018 року
1. Атестація робочих місць - 1200 грн
2. Лом будівельний - 229,99 грн
3. Заправка кртріджів - 689,07 грн
Станом на 01.03.2018 року
Придбано:
1. Передплата періодичних видань - 2232,00 грн
2. Плакати для кабінету "Захист Вітчизни" - 500,00 грн
Благодійні внески:
г/о "Сокіл свободи" , меблі для одного кабінету - 28228,50 грн
Станом на 15.01.2018 року
Проведено роботи:
1. Ремонт дзвінка - 1933,01 грн
2. Заправка кртріджів - 1369,90 грн
Благодійні внески:
1. Багатофункціональний пристрій - 4185,0 грн
2. Передплата періодичних видань - 508,12 грн
Використання бюджетних коштів в 2017 році у СШ № 202 станом на 01.01.2018 р.
| № | КЕКВ | Назва | Затверджені планові показники, тис грн | Надійшло коштів, тис. грн | Заборгованість за минулі роки, тис грн | Використано коштів,тис. грн | Очікується фінансування |
| 1 | 2111 | Заробітна плата | 7796,5 | 0 | 7796,5 | ||
| 2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 1721,7 | 0 | 1721,7 | ||
| 3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання, інвентар | 216,0 | 0 | 216,0 | ||
| 4 | 2230 | Харчування учнів | 391,5 | 0 | 391,5 | ||
| 5 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 281,7 | 0 | 281,7 | ||
| 6 | 2271 | Оплата теплопостачання | 625,0 | 0 | 625,0 | ||
| 7 | 2272 | Оплата водопостачання, водовідведення | 16,2 | 0 | 16,2 | ||
| 8 | 2273 | Оплата електроенергії | 53,9 | 0 | 53,9 | ||
| 9 | 2220 | Медикаменти, перев’язувальні матеріали | 3,0 | 0 | 3,0 | ||
| 10 | 2280 | Інші поточні видатки | 4,1 | 0 | 4,1 | ||
| 11 | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового використання | 329,9 | 0 | 329,9 | ||
| 12 | 3132 | Капремонт інших об’єктів | 93,4 | 0 | 93,4 | ||
| ВСЬОГО | 11532,9 | 0 | 11532,9 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Благодійні внески у натуральній формі за 2017 рік:
Міністерство освіти, підручники - 44368 грн
Громадська організація "Українськи книги у школи столиці", художня література - 1332 грн
Підручники - 10024 грн
Художня література - 756 грн.
Телевізор - 6689 грн
Шафа, 2 шт. - 30600 грн
Інтерактивна дошка - 9143 грн
Магнітна дошка - 900 грн
класний куточок - 1200 грн.
Використання бюджетних коштів в 2017 році у СШ № 202 станом на 01.11.2017 р.
| № | КЕКВ | Назва | Затверджені планові показники, тис грн | Надійшло коштів, тис. грн | Заборгованість за минулі роки, тис грн | Використано коштів, | Очікується фінансування |
| 1 | 2111 | Заробітна плата | 5651,6 | 0 | 5651,6 | ||
| 2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 1245,8 | 0 | 1245,8 | ||
| 3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання, інвентар | 212,9 | 0 | 212,9 | ||
| 4 | 2230 | Харчування учнів | 256,5 | 0 | 256,5 | ||
| 5 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 235,4 | 0 | 235,4 | ||
| 6 | 2271 | Оплата теплопостачання | 488,4 | 0 | 488,4 | ||
| 7 | 2272 | Оплата водопостачання, водовідведення | 13,9 | 0 | 13,9 | ||
| 8 | 2273 | Оплата електроенергії | 40,5 | 0 | 40,5 | ||
| 9 | 2220 | Медикаменти, перев’язувальні матеріали | 3,0 | 0 | 3,0 | ||
| 10 | 2280 | Інші поточні видатки | 3,5 | 0 | 3,5 | ||
| 11 | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового використання | 329,6 | 0 | 329,6 | ||
| 12 | 3132 | Капремонт інших об’єктів | 93,4 | 0 | 93,4 | ||
| ВСЬОГО | 8574,5 | 0 | 8574,5 |
Використання бюджетних коштів в 2017 році у СШ № 202 станом на 01.10.2017 р.
| № | КЕКВ | Назва | Затверджені планові показники, тис грн | Надійшло коштів, тис. грн | Заборгованість за минулі роки, тис грн | Використано коштів, | Очікується фінансування тис грн |
| 1 | 2111 | Заробітна плата | 7446,5 | 5397,6 | 0 | 5397,6 | 0 |
| 2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 1638,3 | 1102,8 | 0 | 1102,8 | 0 |
| 3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання, інвентар | 213,1 | 208,1 | 0 | 208,1 | 0 |
| 4 | 2230 | Харчування учнів | 560,8 | 227,9 | 0 | 227,9 | 0 |
| 5 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 282,4 | 230,4 | 0 | 230,4 | 0 |
| 6 | 2271 | Оплата теплопостачання | 980,0 | 488,4 | 0 | 488,4 | 0 |
| 7 | 2272 | Оплата водопостачання, водовідведення | 36,7 | 11,8 | 0 | 11,8 | 0 |
| 8 | 2273 | Оплата електроенергії | 89,9 | 34,1 | 0 | 34,1 | 0 |
| 9 | 2220 | Медикаменти, перев’язувальні матеріали | 5,0 | 2,9 | 0 | 2,9 | 0 |
| 10 | 2280 | Інші поточні видатки | 4,4 | 2,9 | 0 | 2,9 | 0 |
| 11 | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового використання | 359,5 | 359,5 | 0 | 359,5 | 0 |
| 12 | 3132 | Капремонт інших об’єктів | 100,0 | 93,5 | 0 | 93,5 | 0 |
| ВСЬОГО | 11743,1 | 8159,9 | 0 | 8159,9 | 0 |
Використання бюджетних коштів в 2017 році у СШ № 202 станом на 01.09.2017 р.
| № | КЕКВ | Назва | Затверджені планові показники, тис грн | Надійшло коштів, тис. грн | Заборгованість за минулі роки, тис грн | Використано коштів,тис. грн | Борг на 09.09.2017р., тис грн |
| 1 | 2111 | Заробітна плата | 7446,5 | 4688,2 | 0 | 4688,2 | 0 |
| 2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 1638,3 | 1038,6 | 0 | 1038,6 | 0 |
| 3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання, інвентар | 213,1 | 206,8 | 0 | 206,8 | 0 |
| 4 | 2230 | Харчування учнів | 560,8 | 197,6 | 0 | 197,6 | 0 |
| 5 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 282,4 | 175,9 | 0 | 175,9 | 0 |
| 6 | 2271 | Оплата теплопостачання | 980,0 | 418,5 | 0 | 418,5 | 0 |
| 7 | 2272 | Оплата водопостачання, водовідведення | 36,7 | 9,8 | 0 | 9,8 | 0 |
| 8 | 2273 | Оплата електроенергії | 89,9 | 31,2 | 0 | 31,2 | 0 |
| 9 | 2220 | Медикаменти, перев’язувальні матеріали | 5,0 | 3,0 | 0 | 3,0 | 0 |
| 10 | 2280 | Інші поточні видатки | 4,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового використання | 361,9 | 329,6 | 0 | 329,6 | 0 |
| 12 | 3132 | Капремонт інших об’єктів | 100,0 | 93,9 | 0 | 93,9 | 0 |
| ВСЬОГО | 11719,0 | 7193,1 | 0 | 7193,1 | 0 |
Використання бюджетних коштів протягом літа 2017 року
Влітку було придбано (в грн):
Канцелярські товари – 4979,52
Будівельні матеріали (фарба, крейда, шпалери, лінолеум тощо) – 76631, 65
Садова техніка (газонокосарка, тачка, подовжувач, ножиці садові) – 4598,00
Фарба для ремонту – 2093,93
Шкільна форма – 5780,00
Шкільні меблі (стінки )- 18000,00
Холодильник для медичного кабінету – 9579.00
Спортивне обладнання для залу (волейбольні стійки, баскетбольні щити. Лави гімнастичні, татамі) – 103000.00
Виконано роботи:
Відремонтовано та відновлено роботу рукомийників у приміщенні їдальні – 22524.41
Натерта підлога на 1-4 поверхах – 2998,00
Проведено обслуговування питних фонтанчиків у приміщенні їдальні та кабінеті сестри медичної – 39600,00
Проведено обслуговування пристрою для очистки води у харчоблоці – 7999.00
Проведено лабораторні дослідження води питних фонтанчиків та міської мережі, освітлення та напруженості електромагнітного випромінювання - 4056,86
Проведено навчання у сфері державних закупівель – 2990,00
Обслуговування відеонагляду – 249,93 (щомісячно)
Перезаряджено 31 вогнегасник – 1140,89
Проведено технічне обслуговування пожежних кран-комплектів – 840,00
Використання бюджетних коштів в 2017 році у СШ № 202 станом на 01.08.2017 р.
| № | КЕКВ | Назва | Затверджені планові показники, тис грн | Надійшло коштів, тис. грн | Заборгованість за минулі роки, тис грн | Використано коштів, | Очікується фінансування |
| 1 | 2111 | Заробітна плата | 7446,5 | 5360,3 | 0 | 5360,3 | 0 |
| 2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 1638,3 | 973,3 | 0 | 973,3 | 0 |
| 3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання, інвентар | 213,1 | 206,8 | 0 | 206,8 | 0 |
| 4 | 2230 | Харчування учнів | 560,8 | 197,6 | 0 | 197,6 | 0 |
| 5 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 282,4 | 141,9 | 0 | 141,9 | 0 |
| 6 | 2271 | Оплата теплопостачання | 980,0 | 418,5 | 0 | 418,5 | 0 |
| 7 | 2272 | Оплата водопостачання, водовідведення | 36,7 | 9,8 | 0 | 9,8 | 0 |
| 8 | 2273 | Оплата електроенергії | 89,9 | 31,2 | 0 | 31,2 | 0 |
| 9 | 2220 | Медикаменти, перев’язувальні матеріали | 5,0 | 3,0 | 0 | 3,0 | 0 |
| 10 | 2280 | Інші поточні видатки | 4,4 | 0 | 0 | ||
| 11 | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового використання | 361,9 | 199,0 | 0 | 329,6 | 130,6 |
| 12 | 3132 | Капремонт інших об’єктів | 100,0 | 93,9 | 0 | 93,9 | 0 |
| ВСЬОГО | 11719,0 | 7635,3 | 7765,9 | 130,6 |
Послуги та товари, що були придбані школою у період з січня 2017 року
ПРИДБАНО:
Жаровочна шафа 17 924 грн.
Машина посудомиюча 61 587грн.
Холодильник низькотемпературний 15 876грн.
Картофелечистка 16 540грн.
Плита електрична 14 704грн.
Тістомісильна машина 40 584грн.
Холодильні шафи 31 824грн.
Демонстраційні столи для кабінетів фізики, хімії - 8648грн.
Комплект парт зі стільцями (30 штук) 28200грн.
Комплект парт зі стільцями одномісні (34 штуки) 21148грн.
Комплект столів для кабінету біології 3890грн.
Столи письмові учительські (5 шт.) 3950грн.
Столи комп’ютерні (8 шт.) 6000грн.
Стільці офісні (4 шт.) 1520грнгрн..
Комплект учнівський 2- місний (25 шт.) 23950грн.
Емаль (біла, поморанчева, червона,
жовта, салатова, бузкова, блакитна, сіра) 4811.65грн.
Кюветка, валик, розчинник, ручка для валика – 1079грн.
Кушетка оглядова 2815грн.
Лампи двоцокольні люмінесцентні (150 шт.)- 2043грн.
Лампа енергоощадна (100 шт.)- 1 807грн.
Шкільна документація - 1 783грн.
Придбання засобів захисту в електрощитову - 1 100,86
ПОСЛУГИ
Послуги зв’язку – 3024грн.
Послуги ГІОЦ – 5712грн.
Обслуговування «тривожної» кнопки – 540грн.
Обслуговування системи відеоспостереження – 899грн.
Технічне обслуговування інженерних мереж – 2700грн.
Ремонт , заміна вхідних засувок ЦО – 5000грн.
Ремонт , заміна вхідних засувок ХВП – 1909грн.
Технічне обслуговування електричних мереж
та електрощитової – 749грн.
Заміри опору ізоляції – 2 197грн.
Дератизація та дезінсекція – 2 500грн.
Проведення лабораторних досліджень СЕС – 1 336грн.
Капітальний ремонт з заміни вікон (10 шт.) – 91 998грн.
Технічний нагляд - 1 367грн.
Ремонт годинника - 690грн.
Виготовлення технічного паспорту школи - 6 400грн.
Проектно-кошторисна документація
системи пожежної сигналізації - 17 000грн.
Обрізка дерев - 9 499,8грн.
Послуги технічного обслуговування
пожежних кранів - 840грн.
Натирання паркетної підлоги - 2 998 грн.
Ремонт огорожі - 4 981,78грн.
Обслуговування питних фонтанчиків - 39 600 грн.
Заміна фільтруючої системи харчоблока - 6 799 грн.
Розробка технічної документації із
землеустрою щодо інвентаризації землі - 60 000 грн.
Передплата періодичних видань - 3 317 грн.
|
| ||
| 1. Придбано з місцевого бюджету: | ||
| 1 | Спортобладнання | 47663,28 |
| 2 | Покриття для підлоги, продовжувач, скотч | 7485,34 |
| 3 | Канцтовари | 3966,6 |
| 4 | Меблі, швейні машинки(3 шт.), багатофункціональний пристрій | 47132,64 |
| 5 | Посуд, крейда, побутова хімія | 2935,18 |
| 6 | Ділова документація | 3488,0 |
| 7 | Фарба, вапно | 2999,4 |
| 8 | Господарчий інвентар | 2999,93 |
| 9 | Миючи, дезінфікуючи засоби, канц. товари, інвентар, шпалери, штори, меблі, радіомікрофон, побутова хімія, фарба, класні дошки (3 шт.) | 139998,0 |
|
| Усього: | 258668,37 |
| 2. Придбано з міського бюджету: | ||
| 1 | Камери відеоспостереження | 24906 |
| 2 | Обладнання в кабінет хімії | 152488,71 |
|
| Усього: | 177394,71 |
| 3. Виконано робіт (з місцевого бюджету): | ||
| 1 | Кап. ремонт (заміна 13 вікон) | 8450,0 1600,0 81600,0 15415,0 |
| 2 | Ремонт сантехніки у туалетній кімнаті | 1477,0 |
|
| Усього: | 108542 |
Використання бюджетних коштів в 2016 році у СШ № 202 станом на 30.12.2016 р.
№ | КЕКВ | Назва | Затверджені планові | Надійшло коштів, | Заборгованість | Використано коштів, | Борг на 30.12.2016 р., тис грн |
| 1 | 2111 | Заробітна плата | 5194,2 | 5194,2 | 0 | 5194,2 | 0 |
| 2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 1136,5 | 1134,4 | 0 | 1134,4 | 0 |
| 3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання, інвентар | 389,9 | 376,2 | 0 | 376,2 | 0 |
| 4 | 2230 | Харчування учнів | 352,0 | 298,3 | 0 | 298,3 | 0 |
| 5 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 246,2 | 245,9 | 0 | 245,9 | 0 |
| 6 | 2271 | Оплата теплопостачання | 1311,4 | 713,2 | 0 | 713,2 | 0 |
| 7 | 2272 | Оплата водопостачання, водовідведення | 33,5 | 20,9 | 0 | 20,9 | 0 |
| 8 | 2273 | Оплата електроенергії | 71,8 | 60,3 | 0 | 60,3 | 0 |
| 9 | 2220 | Медикаменти, перев’язувальні матеріали | 3,5 | 3,5 | 0 | 3,5 | 0 |
| 10 | 2280 | Інші поточні видатки | 2,5 | 2,5 | 0 | 2,5 | 0 |
| 11 | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового використання | 54,8 | 54,8 | 0 | 54,8 | 0 |
| 12 | 3132 | Капремонт інших об’єктів | 454,4 | 453,3 | 0 | 453,3 | 0 |
| ВСЬОГО | 9250,7 | 8557,5 | 0 | 8557,5 | 0 |
Використання бюджетних коштів в 2016 році у СШ № 202 станом на 22.11.2016 р.
| № | КЕКВ | Назва | Затверджені планові | Надійшло коштів | Заборгованість | Використано | Борг на |
| 1 | 2111 | Заробітна плата | 4520,6 | 3921,5 | 0 | 3921,5 | 0 |
| 2 | 2120 | Нарахування на оплату | 994,5 | 859,4 | 0 | 859,4 | 0 |
| 3 | 2210 | Предмети, матеріали, | 329,9 | 111,2 | 0 | 111,2 | 0 |
| 4 | 2230 | Харчування учнів | 352,0 | 221,0 | 0 | 221,0 | 0 |
| 5 | 2240 | Оплата послуг | 246,2 | 223,9 | 0 | 223,9 | 0 |
| 6 | 2271 | Оплата теплопостачання | 1311,4 | 648,7 | 0 | 648,7 | 0 |
| 7 | 2272 | Оплата водопостачання, | 33,5 | 17,1 | 0 | 17,1 | 0 |
| 8 | 2273 | Оплата електроенергії | 71,8 | 52,5 | 0 | 52,5 | 0 |
| 9 | 2220 | Медикаменти, перев’язувальні | 3,5 | 3,5 | 0 | 3,5 | 0 |
| 10 | 2280 | Інші поточні | 2,5 | 2,5 | 0 | 2,5 | 0 |
| 11 | 3110 | Придбання обладнання і | 54,8 | 29,9 | 0 | 29,9 | 0 |
| 12 | 3132 | Капремонт інших | 448,3 | 345,8 | 0 | 345,8 | 0 |
| ВСЬОГО | 8369,0 | 6437,0 | 0 | 6437,0 | 0 |
Протягом літа 2016 року витрачено коштів:
| За рахунок держави придбано: | ||
| 1. | шкільна форма | 4000,00 |
| 2. | шкільна документація | 3573,00 |
| 3. | вогнегасники | 1800,00 |
| 4. | госптовари | 4799,00 |
| 5. | медикаменти | 1500,0 |
| 6. | передплата періодичних | 2055,30 |
| 7. | господарчі товари | 3893,00 |
| 8. | комплект столів виробничих | 15882,00 |
| 9. | миючи та дезінфікуючи засоби | 2305,20 |
| 10. | канцтовари для табору | 2392,80 |
| 11. | криптографічний захист | 1900,00 |
| 12. | дезактин | 550,00 |
| 13. | медобладнання | 5650,00 |
| 14. | канцтовари | 2995,80 |
| За рахунок держави придбано: | ||
| 1. | харчування учнів | 383000,00 |
| 2. | ремонт вентиляції | 8594,00 |
| 3. | перезарядка вогнегасників | 913,00 |
| 4. | асфальтування | 40602,00 |
| 5. | перевірка пожежних | 811,14 |
| 6. | обрізка дерев | 3298,89 |
| 7. | встановлення пожежних | 6803,77 |
| 8. | аварійний ремонт | 2798,53 |
| 9. | аварійний ремонт | 9441,74 |
| 10. | вимір опору ізоляції | 1999,97 |
| 11. | аварійний ремонт трубопроводу | 14976,37 |
| 12. | аварійний ремонт електрообладнання | 2585,00 |
| 13. | театр для дітей табору | 2175,00 |
| 14. | демонстрація фільмів у таборі | 2175,00 |
| 15. | театральна вистава | 2240,00 |
| 16. | проф . дезінфекція | 2500,00 |
| 17. | встановлення вікон | 165119,87 |
| 18. | технічний нагляд | 2600,00 |
| 19. | встановлення та обслуговування | 3150,00 |
| 20. | заправка картріджей | 3000,00 |
| 21. | повірка лічильників | 1022,00 |
| 22. | обслуговування | 3510,00 |
| 23. | вивіз сміття | 5410,00 |
| 24. | ремонт каналізації | 2486,00 |
| 25. | обслуговування ХВП, | 5760,00 |
| 26. | послуги ІВЦ | 10829,00 |
| 27. | Послуги Укртелеком | 7200,00 |
Витрачено коштів за рахунок держави
з 01.09.2016 по 22.11.2016:
| Придбання: | ||
| 1. | передплата | 1230,00 |
| 2. | миючи засоби, госптовари | 2797,00 |
| 3. | учнівські стільці, стільчики | 73642,00 |
| 4. | канцтовари | 4789,00 |
| 5. | ліцензія на програму СОФТКОМ | 699,0 |
| 6. | курси по тендеру | 2490,00 |
| 7. | лікувальні засоби | 1500,00 |
| 8. | опромінював бактерицидний | 1150,00 |
| 9. | світильник бактерицидний | 613,00 |
| 10. | ваги | 3873,00 |
| 11. | картографічна продукція | 882,00 |
| 12. | мармид | 1400,00 |
|
| Усього: | 93665,00 |
| Капремонти: | ||
| 1. | покрівлі | 141706,00 |
| 2. | заміна вікон (4 шт.) | 29610,00 |
|
| Усього: | 171316,00 |
| Аварійно-поточні ремонти: | ||
| 1. | штукатур. зовнішніх укосів | 29568,00 |
| 2. | обстеження питних фонтанчиків | 47600,00 |
| 3. | аварійно-поточний ремонт сантехніки | 2000,00 |
| 4. | аварійно-поточний ремонт інженерних мереж | 2995,00 |
|
| Усього: | 82163,00 |
| Інші послуги: | ||
| 1. | відеоспостереження | 24906,00 |
Використання бюджетних коштів в 2016 році у СШ № 202 станом на 1.08.2016 р.
| № | КЕКВ | Назва | Затверджені планові показники, тис грн | Надійшло коштів, тис. грн | Заборгованість за минулі роки, тис грн | Використано коштів,тис. грн | Борг на 01.08.2016 р., тис грн | ||||||||||||
| 1 | 2111 | Заробітна плата | 4520,6 | 2809,0 | 0 | 2809,0 | 0 | ||||||||||||
| 2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 994,5 | 612,3 | 0 | 612,3 | 0 | ||||||||||||
| 3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання, інвентар | 46,1 | 10,4 | 0 | 10,4 | 0 | ||||||||||||
| 4 | 2230 | Харчування учнів | 481,4 | 118,5 | 0 | 118,5 | 0 | ||||||||||||
| 5 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 246,2 | 43,4 | 0 | 43,4 | 0 | ||||||||||||
| 6 | 2271 | Оплата теплопостачання | 1311,4 | 478,2 | 0 | 478,2 | 0 | ||||||||||||
| 7 | 2272 | Оплата водопостачання, водовідведення | 33,5 | 13,5 | 0 | 13,5 | 0 | ||||||||||||
| 8 | 2273 | Оплата електроенергії | 71,8 | 32,6 | 0 | 32,6 | 0 | ||||||||||||
| ВСЬОГО | 7705,5 | 4117,9 | 0 | 4117,9 | 0 |
Використання бюджетних коштів в 2015 році у СШ № 202 станом на 1.08.2015 р.
| № | КЕКВ | Назва | Затверджені планові | Надійшло | Погашення заборгованості | Використано коштів, тис. грн | Борг на 01.08.2015 р., | |
| 1 | 2111 | Заробітна плата | 3270,2 | 2066,7 | - | 2066,7 | - | |
| 2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 1187,1 | 750,0 | - | 750,0 | - | |
| 3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання, інвентар | 3,4 | 3,3 | - | 3,3* | - | |
| 4 | 2230 | Харчування учнів | 345,3 | 120,8 | 35,2 | 120,8 | - | |
| 5 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 18,4 | 8,6 | 4,1 | 4,5** | - | |
| 6 | 2271 | Оплата теплопостачання | 926,0 | 855,2 | 262,9 | 855,2 | - | |
| 7 | 2272 | Оплата водопостачання, водовідведенню | 17,1 | 14,6 | 3,3 | 14,6 | - | |
| 8 | 2273 | Оплата електроенергії | 40,8 | 30,5 | 7,7 | 30,5 | - | |
| ВСЬОГО | 5808,3 |
* - шкільна форма - 0,6 тис. грн, вогнегасники - 2,7 тис. грн
** - заміра опору - 2, 0 тис. грн, дезинфекція - 1,0 тис. грн, технічне обслуговування модуля - 1,5 тис. грн.
Використання бюджетних коштів за 2014 рік у СШ № 202
| № | КЕКВ | Назва | Затверджені планові | Надійшло | Погашення заборгованості | Використано коштів в | Борг на 01.01.2015 р., | |
| 1 | 2111 | Заробітна плата | 3251,4 | 3219,1 | - | 3219,1 | - | |
| 2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 1180,2 | 1153,7 | - | 1153,7 | - | |
| 3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання, інвентар | - | - | - | - | - | |
| 4 | 2230 | Харчування учнів | 352,6 | 305,7 | 96,7 | 305,7 | 35,2 | |
| 5 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 27,4 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 4,1 | |
| 6 | 2271 | Оплата теплопостачання | 802,6 | 539,7 | 367,4 | 539,7 | 262,9 | |
| 7 | 2272 | Оплата водопостачання, водовідведенню | 21,1 | 17,7 | 0,1 | 17,7 | 3,3 | |
| 8 | 2273 | Оплата електроенергії | 53,3 | 45,5 | 10,8 | 45,5 | 7,7 | |
| ВСЬОГО | 5688,67 |
Дякуємо батькам, членам колективу та членам піклувальної ради за допомогу у придбанні необхідних для утримання та облаштування школи матеріальних цінностей та проведення ремонтних робіт. А саме:
Протягом періоду з 12.08.2015 по 13.06.2016 придбано матеріалів та виконано робіт, грн :
| 12.08.15 | Фарба біла | 1 | 85.00 | |
| Фарба синя | 1 | 35.00 | ||
| Пензлик для фарби | 2 | 16.00 | ||
| Пензлик для фарби | 3 | 15.00 | ||
| Медикаменти | 773.06 | |||
| Вивіз сміття у серпні | 2 | 120.00 | ||
| 21.07.15 | Послуги ІВЦ за травень, червень | 1000 .00 | ||
| 18.08.15 | Шкільна документація | 1 685.00 | ||
| 25.08.15 | Телекомунікаційні послуги «Укртелеком» | 528.82 | ||
| 22.09.15 | Букса | 4 | 60.00 | |
| 14.09.15 | Ремкомплект для змішувача | 1 | 43.50 | |
| 15.09.15 | Гала порошок | 5+1 | 94.50 | |
| 21.09.15 | Послуги ІВЦ за липень, частину серпеня | 1000.00 | ||
| 23.09.15 | Відро | 2 | 90.00 | |
| Печатки в’язані | 4 | 28.00 | ||
| 22.09.15 | Андипал | 6 | 89.76 | |
| Рукавички лат. | 50 | 101.00 | ||
| 28.09.15 | Губки кухонні | 18 | 15.60 | |
| Тонометр | 1 | 328.75 | ||
| Рукавички господарські | 10 | 49.50 | ||
| Сода харчова | 0,5 кг | 86.00 | ||
| Сода кальцинована | 8 | 104.00 | ||
| Сода кальцинована | 2 | 26.00 | ||
| Фарба біла | 3 | 291.00 | ||
| 29.09.15 | Губка металева | 5 | 31.25 | |
| Мило господарське | 20 | 77.00 | ||
| Мило туалетне | 50 | 155.00 | ||
| Рукавички господарчі | 12 | 118.80 | ||
| Склопакет для вікон | 2 | 1500.00 | ||
| Хлорантоїн | 4 | 827.92 | ||
| Вивіз сміття у вересні | 2 | 120.00 | ||
| 02.10.15 | Послуни ІВЦ за частину серпня | 300.00 | ||
| 06.10.15 | Замок врізний | 1 | 210.00 | |
| Зварювальні роботи | 200.00 | |||
| Вивіз сміття у жовтні | 2 | 120.00 | ||
| 16.10.15 | Послуги ІВЦ за вересень | 700.00 | ||
| 06.11.15 | Засіб миючий (порошок) | 18 | 301.20 | |
| Порошок для чищення | 18 | 239.40 | ||
| 08.11.15 | Сантрі для чищення туалетів | 6 | 125.34 | |
| Вивіз сміття у листопаді | 2 | 120.00 | ||
| 20.11.15 | Шланг, 50см | 2 | 80.00 | |
| 20.11.15 | Вивіз сміття | 60.00 | ||
| 23.11.15 | Миша компьютерна | 1 | 69.90 | |
| 25.11.15 | Віник | 10 | 244.20 | |
| Мітла пластикова | 1 | 45.00 | ||
| Швабра дерев’яна | 10 | 144.00 | ||
| Граблі віялові | 1 | 68.00 | ||
| Лопата для снігу | 10 | 550.00 | ||
| Держак для лопати | 10 | 110.00 | ||
| Замок врізний | 1 | 160.00 | ||
| Сіль в мішках (технічна) | 2 | 315.00 | ||
| Корзина для сміття пласт. | 2 | 60.00 | ||
| 01.12.15 | Кабель для електромережі | 20м | 80.00 | |
| 01.12.15 | Вивіз сміття | 60.00 | ||
| 12.12.15 | Матеріали для ремонту батареї опалення | 340.00 | ||
| Оплата за роботу сантехніків при ремонті батареї опалення | 150.00 | |||
| 17.12.15 | ДВД-RW | 3 | 45.00 | |
| 28.12.15 | Вивіз сміття | 60.00 | ||
| 12.01.16 | Вивіз сміття | 60.00 | ||
| 14.01.16 | Ремонт лічильника у харчоблоці | 400.00 | ||
| 27.01.16 | Програмаа 1С | 1200.00 | ||
| 30.01.16 | Вивіз сміття | 60.00 | ||
| 08.02.16 | Заправка картріджа (бухгалтерія) | 90.00 | ||
| 08.02.16 | Заправка картріджа (Позняк О.І.) | 90.00 | ||
| 29.02.16 | Канцтовари для бухгалтерії | 229.60 | ||
| 03.03.16 | Дискети | 140.00 | ||
| 18.03.16 | Отримання довідки Єдиного реєстру | 41.00 | ||
| 21.03.16 | Виготовлення печатки, штампів | 500.00 | ||
| 04.04.16 | Вивезення сміття | 1 | 60.00 | |
| 06.04.16 | Цвяхи, дюбелі, саморізи | 105.00 | ||
| 06.04.16 | Сантехнічне приладдя для ремонту рукомийників | 220.00 | ||
| 06.04.16 | Пакети для сміття | 20.00 | ||
| 06.04.16 | Клей паркетний | 60.00 | ||
| 07.04.16 | Змішувач води, шланги | 280.00 | ||
| 13.04.16 | Заправка картріджа у приймальні, бухгалтерії | 2 | 166.00 | |
| 13.04.16 | Папір факсовий | 35.00 | ||
| 15.04.16 | Книги обліку, обкладинки | 96.00 | ||
| 18.04.16 | Медикаменти | 167.55 | ||
| 18.04.16 | Насіння квітів | 25.00 | ||
| 15.05.16 | Заправка картріджа у приймальні | 1 | 85.00 | |
| 26.05.16 | Склоріз | 1 | 35.00 | |
| 07.06.16 | Клей для обоїв, пензлі | 1+ 2 | 61.00 | |
| 09.06.16 | Канцтовари (книги А4, обкладинки до них) | 2+2 | 75.00 | |
| 01.06.16 | Заправка картріджа у заступника директора | 1 | 83.00 | |
| 01.06.16 | Ремонт та заправка картріджа, ксерокса у приймальні | 120.00 | ||
| 01.06.16 | Книга видачі похвальних листів та грамот | 1 | 53.00 | |
| 02.06.16 | Придбання сканера у бухгалтерію | 1 | 500.00 | |
| 06.06.16 | Заправка картріджа у бухгалтерії | 1 | 85.00 | |
| 06.06.16 | Заміна мережевої карти у компютері секретаря | 1 | 200.00 | |
| 13.06.16 | _____ | Ремонт бензокосарки | 500.00 | |
Протягом періоду з 1.01.15 по 3.07.15 придбано матеріалів та виконано робіт, грн : | ||
| 1 | Аптечка для приміщення укриття | 18,87 |
| 2 | Пристосування для бокового підводу води | 50,00 |
| 3 | Вогненасник для приміщення укриття | 166,01 |
| 4 | Вивезення сміття | 70,00 |
| 5 | Послуги Укртелеком за грудень 2014, січень та лютий 2015 р. | 799,91 |
| 6 | Послуги ГІОЦ | 1999,80 |
| 7 | Вивезення сміття | 70,00 |
| 8 | Вивезення сміття | 70,0 |
| 9 | Картридж для принтера | 527,04 |
| 10 | Вивезення сміття | 70,00 |
| 11 | Послуги ГІОЦ | 707,00 |
| 12 | Вивезення сміття | 60,00 |
| 13 | Послуги ГІОЦ | 808,00 |
| 14 | Прокладки для кранів | 5,00 |
| 15 | Покіс трави | 100,00 |
| 16 | Вивезення сміття | 60,00 |
| 17 | Олія та свіча для тримера | 95,00 |
| 18 | Послуги Укртелеком | 253,64 |
| 19 | Ремонт та заправка двох картриджів | 380, 00 |
| 20 | Вивезення сміття | 60,00 |
| 21 | Послуги ГІОЦ | 1000,00 |
| 22 | Вивезення сміття | 60,00 |
| 23 | Прокладки та циліндр для ремонту сантехніки | 50,00 |
| 24. | Шланги для раковин | 165,00 |
| 25 | Послуги Укртелеком | 258,95 |
| 26 | Вивезення сміття | 60,00 |
Протягом 2014 календарного року витрачено коштів, грн:
| ||
| 1 | підписка для бібліотеки | 284,67 |
| 2 | скління вікон | 200,00 |
| 3 | дезінфекція та дезінсекція | 1200,00 |
| 4 | підготовка теплового модуля | 1000,00 |
| 5 | телекомунікаційні послуги | 2396,6 |
| 6 | лампи | 403,20 |
| 7 | перезарядка та ремонт вогнегасників | 1160,00 |
| 8 | ділова документація | 2777.77 |
| 9 | ліки для мед кабінету | 292,59 |
| 10 | хлорантоин | 604,00 |
| 11 | систематичне вивезення сміття 2 рази на місяць | по 50-70,00 |
| 12 | приладдя та матеріали для поточного ремонту | 535,70 |
| 13 | фарба , вапно | 2570,00 |
| 14 | миючи та господарчі засоби | 4070,40 |
| 15 | канцтовари | 213,00 |
| 16 | сантехнічні роботи | 1672,25 |
| 17 | перезарядка та ремонт картріджів | 580,00 |
| 18 | пальне для бензокосарки | 300,00 |
| 19 | замінені вікна в кабінетах № 17, №15 |
|
| 20 | придбана завіса повітря Термія АО | 1795,00 |
Коментарi
Назад
ДогориДизайн та розробка Dialog WebDesign GmbH
Дата останньої зміни 17 Квітня 2024
За підтримки EDUkIT & Study Planner
| Цей сайт — безкоштовний!